Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
6,22 % |
6,24 % |
6,34 % |
5,72 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,77 %
|
-0,60 %
|
-0,68 %
|
-0,20 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
4 |
5 |
5 |
7 |
|
Max. Drawdown
|
-8,43 % |
-8,43 % |
-17,15 % |
-20,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Ja
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
51,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
2,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Region unbekannt |
|
100,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| KFW KFW 2.6 06/20/37 |
|
6,69 % |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 2 06/02/26 |
|
3,99 % |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 3/4 11/24/27 |
|
3,79 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2.15 01/18/27 |
|
3,37 % |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2.35 06/21/27 |
|
3,08 % |
| FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32 |
|
2,75 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33 |
|
2,39 % |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32 |
|
2,15 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 02/01/28 |
|
2,11 % |
| 2.3% Development Bank of Japan 3/2026 |
|
2,01 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
32,33 %
|
