Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,68 % |
5,65 % |
6,28 % |
5,61 % |
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Sharpe Ratio
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-1,22 %
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-0,74 %
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-0,70 %
|
-0,30 %
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Max. Drawdown in Monaten
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4 |
5 |
5 |
7 |
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Max. Drawdown
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-5,88 % |
-8,62 % |
-16,67 % |
-20,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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51,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
2
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- Governance
|
0
|
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- Gesamt
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2,2
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 27.03.2026)
| Supranational |
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28,15 % |
| Deutschland |
|
17,13 % |
| Frankreich |
|
10,88 % |
| Vereinigte Staaten |
|
10,51 % |
| Kanada |
|
6,51 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,44 % |
| Italien |
|
4,54 % |
| Spanien |
|
3,89 % |
| Schweiz |
|
2,25 % |
| Belgien |
|
2,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 27.03.2026)
Top Positionen (Stand: 27.03.2026)
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% |
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5,99 % |
| Raiffeisen-Nach-EM-LocalBonds R T |
|
4,18 % |
| Euro Schatz Future Mar 26 |
|
3,96 % |
| Inter-American Development Bank 2% |
|
3,87 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.75% |
|
3,70 % |
| European Investment Bank 2.15% |
|
3,09 % |
| Asian Development Bank 2.35% |
|
2,83 % |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125% |
|
2,76 % |
| France (Republic Of) 5.75% |
|
2,63 % |
| 10-Yrjap.Gov.Bondfut. |
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2,63 % |
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Summe Top-Positionen
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35,65 %
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