Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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5,65 % |
5,98 % |
6,31 % |
5,64 % |
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Sharpe Ratio
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-1,42 %
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-0,73 %
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-0,74 %
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-0,29 %
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Max. Drawdown in Monaten
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4 |
5 |
5 |
7 |
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Max. Drawdown
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-8,62 % |
-8,62 % |
-16,67 % |
-20,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
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Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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51,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
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2
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- Governance
|
0
|
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- Gesamt
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2,2
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
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Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
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|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
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|
- Pornographie
|
Nein
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- Suchtmittel
|
Nein
|
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- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
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Nein
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|
- Waffen / Rüstung
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Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Euro-Bund-Future |
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9,03 % |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% |
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6,59 % |
| Raiffeisen-Nach-EM-LocalBonds R T |
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4,25 % |
| Inter-American Development Bank 2% |
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4,10 % |
| Euro-Schatz-Future |
|
4,06 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.75% |
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3,88 % |
| European Investment Bank 2.15% |
|
3,22 % |
| Asian Development Bank 2.35% |
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2,95 % |
| 10-Yrjap.Gov.Bondfut. |
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2,79 % |
| 5-Year Us.Treas.Note Fut. |
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2,70 % |
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Summe Top-Positionen
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43,57 %
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