Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.10.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
8,05 % |
7,06 % |
7,24 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,05 %
|
0,59 %
|
0,37 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-11,26 % |
-11,26 % |
-16,25 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Ja
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
55,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
5,0
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
39,54 % |
| Deutschland |
|
12,31 % |
| Frankreich |
|
11,84 % |
| Supranational |
|
5,64 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,43 % |
| Niederlande |
|
3,62 % |
| Kanada |
|
3,29 % |
| Österreich |
|
2,89 % |
| Japan |
|
2,51 % |
| Schweiz |
|
2,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37 |
|
0,99 % |
| BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 05/25/34 |
|
0,76 % |
| CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 3 1/8 04/24/27 |
|
0,55 % |
| EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31 |
|
0,50 % |
| KFW KFW 4 3/8 02/28/34 |
|
0,49 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/34 |
|
0,48 % |
| REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32 |
|
0,44 % |
| GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27 |
|
0,42 % |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31 |
|
0,40 % |
| LAND HESSEN HESSEN 2 1/2 10/01/31 |
|
0,38 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
5,41 %
|
