Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.08.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
8,22 % |
8,71 % |
9,57 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,68 %
|
1,19 %
|
0,66 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-6,04 % |
-15,13 % |
-15,13 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
47,31 % |
| Deutschland |
|
7,12 % |
| Japan |
|
5,52 % |
| Sonstige |
|
4,46 % |
| Frankreich |
|
4,15 % |
| Schweiz |
|
3,25 % |
| Liechtenstein |
|
3,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,08 % |
| Taiwan |
|
2,30 % |
| Südkorea |
|
2,03 % |
| Norwegen |
|
1,85 % |
| China |
|
1,78 % |
| Kanada |
|
1,50 % |
| Australien |
|
1,32 % |
| Finnland |
|
1,29 % |
| Niederlande |
|
1,23 % |
| Indien |
|
0,96 % |
| Schweden |
|
0,79 % |
| Spanien |
|
0,75 % |
| Italien |
|
0,67 % |
| Österreich |
|
0,55 % |
| Hongkong |
|
0,38 % |
| Dänemark |
|
0,37 % |
| Singapur |
|
0,37 % |
| Brasilien |
|
0,36 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,36 % |
| Chile |
|
0,32 % |
| Neuseeland |
|
0,32 % |
| Slowakei |
|
0,30 % |
| Supranational |
|
0,28 % |
| Irland |
|
0,27 % |
| Süd-Afrika |
|
0,23 % |
| Belgien |
|
0,22 % |
| Mexiko |
|
0,17 % |
| Israel |
|
0,12 % |
| Polen |
|
0,11 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,10 % |
| Malaysia |
|
0,09 % |
| Thailand |
|
0,09 % |
| Indonesien |
|
0,05 % |
| Kuwait |
|
0,05 % |
| Griechenland |
|
0,05 % |
| Katar |
|
0,04 % |
| Portugal |
|
0,04 % |
| Türkei |
|
0,03 % |
| Ungarn |
|
0,03 % |
| Philippinen |
|
0,02 % |
| Peru |
|
0,02 % |
| Puerto Rico |
|
0,01 % |
| Luxemburg |
|
0,01 % |
| Tschechische Republik |
|
0,01 % |
| Jersey |
|
0,01 % |
| Ägypten |
|
0,01 % |
| Kolumbien |
|
0,01 % |
| Macau |
|
0,01 % |
| Guatemala |
|
0,01 % |
| Zypern |
|
0,00 % |
| Rumänien |
|
0,00 % |
| Kamerun |
|
0,00 % |
| Marshall-Inseln |
|
0,00 % |
| Mauretanien |
|
0,00 % |
| Litauen |
|
0,00 % |
| Malta |
|
0,00 % |
| Island |
|
0,00 % |
| Simbabwe |
|
0,00 % |
| Bermuda |
|
0,00 % |
| Monaco |
|
0,00 % |
| Marokko |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| State Street SPDR S&P 500 ETF USD Acc |
|
16,03 % |
| Xtrackers MSCI USA ETF 1C |
|
13,15 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap II ETF 1C USD |
|
12,69 % |
| Vanguard €pean Stk Idx Ins Pl € Acc |
|
11,01 % |
| Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl € Acc |
|
8,81 % |
| Vanguard Glb Small-Cp Idx Ins Pl € Acc |
|
6,85 % |
| Amundi IS Prime Japan ETF DR |
|
4,65 % |
| Germany (Federal Republic Of) |
|
1,72 % |
| Vanguard Pac exJpn Stk Idx Ins Pl € Acc |
|
1,69 % |
| Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF Acc |
|
1,60 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
78,21 %
|
