Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,41 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,44 %
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-2,09 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Frankreich |
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18,71 % |
| Deutschland |
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16,54 % |
| Vereinigte Staaten |
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12,78 % |
| Vereinigtes Königreich |
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5,97 % |
| Niederlande |
|
5,91 % |
| Kanada |
|
5,35 % |
| Sonstige |
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4,89 % |
| Italien |
|
4,08 % |
| Schweiz |
|
4,00 % |
| Ungarn |
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2,29 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Unternehmensanleihen |
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79,11 % |
| Staatsanleihen |
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17,98 % |
| Geldmarkinstrumente |
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2,53 % |
| Verbriefte Anleihen |
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0,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| France (Republic Of) |
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7,74 % |
| Germany (Federal Republic Of) |
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2,91 % |
| International Business Machines Corp. |
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2,52 % |
| Royal Bank of Canada |
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1,59 % |
| Swiss Re Subordinated Finance PLC |
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1,38 % |
| Bulgaria (Republic Of) |
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1,30 % |
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Summe Top-Positionen
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17,43 %
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