Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,41 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,79 %
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-2,09 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutschland |
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18,72 % |
| Vereinigte Staaten |
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12,96 % |
| Frankreich |
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11,89 % |
| Kanada |
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7,86 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,58 % |
| Niederlande |
|
6,44 % |
| Italien |
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4,29 % |
| Region unbekannt |
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4,18 % |
| Schweiz |
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3,66 % |
| Ungarn |
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2,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Unternehmensanleihen |
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84,25 % |
| Staatsanleihen |
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11,16 % |
| Geldmarkinstrumente |
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2,72 % |
| Sonstige/Unbekannt |
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1,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| 2.2% Bundesanleihe DE 10/2030 |
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2,38 % |
| 3.8% IBM 2/2045 |
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2,18 % |
| 1.25% Tresor French Republic 5/2036 |
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2,02 % |
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Summe Top-Positionen
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6,58 %
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