Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,42 % |
12,81 % |
14,39 % |
17,49 % |
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Sharpe Ratio
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3,11 %
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1,17 %
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0,87 %
|
0,55 %
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Max. Drawdown in Monaten
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0 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-14,12 % |
-14,12 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigtes Königreich |
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27,41 % |
| Niederlande |
|
18,31 % |
| Frankreich |
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12,62 % |
| Deutschland |
|
10,47 % |
| Dänemark |
|
6,96 % |
| Italien |
|
6,32 % |
| Norwegen |
|
5,37 % |
| Polen |
|
4,25 % |
| Schweiz |
|
2,76 % |
| Spanien |
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2,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Aker BP ASA |
|
5,37 % |
| ABN AMRO Bank NV |
|
5,08 % |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares |
|
4,52 % |
| Legal & General Group PLC |
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4,43 % |
| Orlen SA |
|
4,25 % |
| A P Moller Maersk AS Class A |
|
4,13 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
4,02 % |
| NN Group NV |
|
4,01 % |
| Investec PLC |
|
3,98 % |
| Taylor Wimpey PLC |
|
3,82 % |
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Summe Top-Positionen
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43,61 %
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