Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,67 % |
13,20 % |
15,37 % |
17,71 % |
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Sharpe Ratio
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2,22 %
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1,20 %
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0,91 %
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0,40 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-14,12 % |
-14,12 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigtes Königreich |
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26,03 % |
| Niederlande |
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19,21 % |
| Frankreich |
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12,98 % |
| Deutschland |
|
10,90 % |
| Dänemark |
|
6,82 % |
| Italien |
|
6,54 % |
| Norwegen |
|
5,19 % |
| Polen |
|
3,96 % |
| Schweiz |
|
2,90 % |
| Spanien |
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2,89 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Det Norske Oljeselskap |
|
5,38 % |
| ABN AMRO GROUP NV DR EACH REP SHS |
|
5,01 % |
| Legal&General Group |
|
4,45 % |
| Investec |
|
4,16 % |
| Taylor Wimpey |
|
4,08 % |
| NN Group |
|
4,01 % |
| RUBIS SCA |
|
3,87 % |
| !PHILIPS LIGHTING NV |
|
3,86 % |
| PKN ORLEN. |
|
3,85 % |
| Maersk |
|
3,81 % |
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Summe Top-Positionen
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42,48 %
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