Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,72 % |
12,49 % |
14,45 % |
17,00 % |
|
Sharpe Ratio
|
2,52 %
|
1,80 %
|
0,84 %
|
0,60 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-6,66 % |
-14,12 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
28,90 % |
| Frankreich |
|
23,86 % |
| Niederlande |
|
22,14 % |
| Deutschland |
|
9,85 % |
| Norwegen |
|
4,38 % |
| Italien |
|
2,96 % |
| Belgien |
|
2,93 % |
| Polen |
|
2,88 % |
| Schweiz |
|
2,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Legal & General Group PLC |
|
5,87 % |
| Teleperformance SE |
|
5,48 % |
| B&M European Value Retail PLC |
|
5,00 % |
| Taylor Wimpey PLC |
|
4,75 % |
| ABN AMRO Bank NV |
|
4,41 % |
| Aker BP ASA |
|
4,36 % |
| Aegon Ltd |
|
4,11 % |
| NatWest Group PLC |
|
3,81 % |
| Investec PLC |
|
3,73 % |
| ASR Nederland NV |
|
3,56 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
45,10 %
|
