Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
17,83 % |
14,46 % |
16,65 % |
18,47 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,63 %
|
0,89 %
|
0,59 %
|
0,49 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-16,02 % |
-16,02 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Deutschland |
|
92,91 % |
| Niederlande |
|
6,56 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Siemens AG |
|
11,09 % |
| SAP SE |
|
10,65 % |
| Allianz SE |
|
8,14 % |
| Airbus SE |
|
6,55 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
6,43 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
5,70 % |
| Rheinmetall AG |
|
4,71 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
3,85 % |
| Deutsche Bank AG |
|
3,73 % |
| Infineon Technologies AG |
|
3,13 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
63,98 %
|
