Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,76 % |
14,59 % |
16,80 % |
18,67 % |
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Sharpe Ratio
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0,88 %
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1,09 %
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0,61 %
|
0,42 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-16,02 % |
-16,02 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Deutschland |
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92,76 % |
| Niederlande |
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6,75 % |
| Vereinigte Staaten |
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0,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| SAP SE |
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0,13 % |
| Siemens AG |
|
0,11 % |
| Allianz SE |
|
0,09 % |
| Airbus SE |
|
0,07 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
0,06 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
0,05 % |
| Rheinmetall AG |
|
0,04 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
0,04 % |
| Deutsche Bank AG |
|
0,04 % |
| Infineon Technologies AG |
|
0,03 % |
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Summe Top-Positionen
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0,64 %
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