Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,63 % |
15,16 % |
17,09 % |
18,42 % |
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Sharpe Ratio
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0,07 %
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0,76 %
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0,43 %
|
0,44 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-12,34 % |
-16,02 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.05.2026)
| Deutschland |
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92,40 % |
| Niederlande |
|
6,27 % |
| Sonstige |
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0,99 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| Siemens AG |
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11,52 % |
| SAP SE |
|
8,83 % |
| Allianz SE |
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8,32 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
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8,16 % |
| Airbus SE |
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6,27 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
5,71 % |
| Infineon Technologies AG |
|
4,77 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
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3,88 % |
| Rheinmetall AG |
|
3,36 % |
| Deutsche Bank AG |
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3,07 % |
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Summe Top-Positionen
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63,88 %
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