Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,91 % |
15,32 % |
17,13 % |
18,13 % |
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Sharpe Ratio
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0,27 %
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0,94 %
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0,45 %
|
0,44 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-12,34 % |
-16,02 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Deutschland |
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93,00 % |
| Niederlande |
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6,54 % |
| Vereinigte Staaten |
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0,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Siemens AG |
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11,74 % |
| SAP SE |
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10,63 % |
| Allianz SE |
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9,30 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
6,97 % |
| Airbus SE |
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6,53 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
5,31 % |
| Infineon Technologies AG |
|
4,24 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
3,75 % |
| Deutsche Bank AG |
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3,47 % |
| DHL AG |
|
3,10 % |
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Summe Top-Positionen
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65,04 %
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