Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,97 % |
15,28 % |
17,16 % |
18,23 % |
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Sharpe Ratio
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0,13 %
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0,80 %
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0,41 %
|
0,47 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-12,34 % |
-16,02 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Deutschland |
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92,84 % |
| Niederlande |
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6,73 % |
| Vereinigte Staaten |
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0,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Siemens AG |
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11,79 % |
| Allianz SE |
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9,28 % |
| SAP SE |
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8,25 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
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7,62 % |
| Airbus SE |
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6,73 % |
| Infineon Technologies AG |
|
6,10 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
5,13 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
3,68 % |
| Deutsche Bank AG |
|
3,37 % |
| Deutsche Post AG |
|
2,94 % |
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Summe Top-Positionen
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64,89 %
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