Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.06.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
13,49 % |
13,32 % |
14,84 % |
14,80 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,11 %
|
0,84 %
|
0,42 %
|
0,55 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-10,14 % |
-15,90 % |
-28,56 % |
-32,50 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Ja
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
50,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,50 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
4,0
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Schweiz |
|
18,96 % |
| Frankreich |
|
12,25 % |
| Deutschland |
|
10,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,10 % |
| Niederlande |
|
9,50 % |
| Italien |
|
8,64 % |
| Spanien |
|
8,50 % |
| Schweden |
|
6,01 % |
| Finnland |
|
5,58 % |
| Belgien |
|
3,16 % |
| Portugal |
|
3,05 % |
| Österreich |
|
1,25 % |
| Sonstige |
|
0,69 % |
| Dänemark |
|
0,62 % |
| Norwegen |
|
0,34 % |
| Irland |
|
0,33 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| ASML Holding NV |
|
6,39 % |
| ABB Ltd |
|
3,84 % |
| Iberdrola SA |
|
3,78 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
3,68 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
3,56 % |
| UniCredit SpA |
|
3,55 % |
| UCB SA |
|
3,16 % |
| Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split |
|
3,05 % |
| Wartsila Corp |
|
3,04 % |
| Engie SA |
|
2,86 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,91 %
|
