Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
4,05 % |
5,11 % |
5,94 % |
4,66 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,25 %
|
-0,07 %
|
-0,78 %
|
-0,28 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
11 |
11 |
|
Max. Drawdown
|
-3,19 % |
-4,16 % |
-25,03 % |
-25,47 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
66,06 % |
| Staatsanleihen |
|
28,50 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
4,26 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| Ireland (Republic Of) 0.4% |
|
5,36 % |
| BNG Bank N.V. 3.375% |
|
4,44 % |
| Commonwealth Bank of Australia 0.875% |
|
4,26 % |
| Allianz Finance II BV 1.375% |
|
4,17 % |
| Munich Reinsurance AG 1.25% |
|
4,04 % |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% |
|
4,02 % |
| Deutsche Post AG 1% |
|
3,99 % |
| International Development Association 1.75% |
|
3,89 % |
| Howoge Wohnungsbaugesellschaft Mbh 1.125% |
|
3,80 % |
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.25% |
|
3,80 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
41,76 %
|
