Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,71 % |
5,39 % |
5,83 % |
4,59 % |
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Sharpe Ratio
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0,05 %
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0,03 %
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-0,74 %
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-0,20 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
11 |
11 |
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Max. Drawdown
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-2,79 % |
-5,40 % |
-25,03 % |
-25,47 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Unternehmensanleihen |
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64,40 % |
| Staatsanleihen |
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29,40 % |
| Verbriefte Anleihen |
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4,30 % |
| Geldmarkinstrumente |
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1,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Ireland (Republic Of) 0.4% |
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5,30 % |
| BNG Bank N.V. 3.375% |
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4,46 % |
| Commonwealth Bank of Australia 0.875% |
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4,30 % |
| Allianz Finance II BV 1.375% |
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4,21 % |
| Munich Reinsurance AG 1.25% |
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4,08 % |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% |
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4,03 % |
| Deutsche Post AG 1% |
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4,01 % |
| International Development Association 1.75% |
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3,85 % |
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.25% |
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3,82 % |
| Howoge Wohnungsbaugesellschaft Mbh 1.125% |
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3,75 % |
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Summe Top-Positionen
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41,80 %
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