Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,34 % |
4,68 % |
6,06 % |
4,73 % |
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Sharpe Ratio
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-1,24 %
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0,02 %
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-0,86 %
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-0,42 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
10 |
11 |
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Max. Drawdown
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-5,49 % |
-5,49 % |
-23,73 % |
-25,47 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Unternehmensanleihen |
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69,46 % |
| Staatsanleihen |
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26,18 % |
| Verbriefte Anleihen |
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2,68 % |
| Geldmarkinstrumente |
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1,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Ireland (Republic Of) 0.4% |
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5,53 % |
| BNG Bank N.V. 3.375% |
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4,46 % |
| Allianz Finance II BV 1.375% |
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4,33 % |
| Munich Reinsurance AG 1.25% |
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4,20 % |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% |
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4,15 % |
| Deutsche Post AG 1% |
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4,13 % |
| International Development Association 1.75% |
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3,93 % |
| Howoge Wohnungsbaugesellschaft Mbh 1.125% |
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3,90 % |
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.25% |
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3,89 % |
| LEG Immobilien SE 0.875% |
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3,81 % |
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Summe Top-Positionen
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42,34 %
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