Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,25 % |
1,46 % |
2,03 % |
1,51 % |
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Sharpe Ratio
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-0,40 %
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0,08 %
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-0,80 %
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-0,39 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
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-1,21 % |
-1,21 % |
-9,75 % |
-9,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Unternehmensanleihen |
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44,74 % |
| Verbriefte Anleihen |
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22,96 % |
| Staatsanleihen |
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19,26 % |
| Geldmarkinstrumente |
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13,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| LBBW Berlin Beteiligungs-AG 0.375% |
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4,96 % |
| Hamburg Commercial Bank AG 0.01% |
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4,95 % |
| Dz Hyp AG 0.875% |
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4,84 % |
| Caisse Francaise de Financement Local 1.125% |
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4,43 % |
| OMERS Finance Trust 3.125% |
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4,12 % |
| Land Saxony-Anhalt 2.45% |
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3,79 % |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 0% |
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3,79 % |
| Aareal Bank AG 2.25% |
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3,79 % |
| BASF SE 0.75% |
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3,79 % |
| Investitionsbank Berlin 2.5% |
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3,78 % |
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Summe Top-Positionen
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42,24 %
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