Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,64 % |
1,39 % |
2,09 % |
1,55 % |
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Sharpe Ratio
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-1,38 %
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0,06 %
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-0,90 %
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-0,49 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
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-1,59 % |
-1,59 % |
-9,35 % |
-9,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Unternehmensanleihen |
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48,47 % |
| Staatsanleihen |
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26,53 % |
| Verbriefte Anleihen |
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23,34 % |
| Geldmarkinstrumente |
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1,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| LBBW Berlin Beteiligungs-AG 0.375% |
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5,15 % |
| Hamburg Commercial Bank AG 0.01% |
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5,15 % |
| Dz Hyp AG 0.875% |
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4,93 % |
| Caisse Francaise de Financement Local 1.125% |
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4,52 % |
| OMERS Finance Trust 3.125% |
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4,15 % |
| NIBC Bank N.V. 0.25% |
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3,90 % |
| SpareBank 1 SMN 0.125% |
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3,90 % |
| Aareal Bank AG 2.25% |
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3,89 % |
| Deutsche Boerse AG 3.25% |
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3,87 % |
| European Investment Bank 2.625% |
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3,80 % |
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Summe Top-Positionen
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43,25 %
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