Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,59 % |
11,05 % |
12,02 % |
12,10 % |
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Sharpe Ratio
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-0,12 %
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0,65 %
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0,27 %
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0,48 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-21,14 % |
-21,14 % |
-27,47 % |
-32,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Technologie |
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25,21 % |
| Finanzsektor |
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14,71 % |
| Industrie |
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12,96 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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12,19 % |
| Gesundheitswesen |
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9,26 % |
| Telekommunikation |
|
8,32 % |
| Renten- und Geldmarkt |
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4,15 % |
| Rohstoffe |
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4,04 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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4,01 % |
| Öl und Gas |
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2,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Amundi Fds US Pioneer I2 USD C |
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0,14 % |
| T. Rowe Price US Lrg Cap Gr Eq I |
|
0,12 % |
| S4A US Long V |
|
0,09 % |
| JPM US Value C (dist) USD |
|
0,08 % |
| T. Rowe Price US Smlr Coms Eq I |
|
0,06 % |
| MS INVF US Advantage Z |
|
0,05 % |
| Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€ |
|
0,05 % |
| Amundi Fds US Eq Fundm Gr E2 EUR C |
|
0,04 % |
| Alger American Asset Growth A US |
|
0,03 % |
| Comgest Gr Japan EUR I Dis |
|
0,03 % |
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Summe Top-Positionen
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0,69 %
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