Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,44 % |
10,89 % |
11,94 % |
11,97 % |
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Sharpe Ratio
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-0,14 %
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0,57 %
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0,21 %
|
0,56 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-21,14 % |
-21,14 % |
-27,47 % |
-32,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
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23,86 % |
| Finanzsektor |
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15,98 % |
| Industrie |
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13,40 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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11,60 % |
| Gesundheitswesen |
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11,23 % |
| Telekommunikation |
|
8,94 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,97 % |
| Rohstoffe |
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3,18 % |
| Versorger |
|
2,46 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Amundi Fds US Pioneer I2 USD C |
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14,02 % |
| T. Rowe Price US Lrg Cap Gr Eq I |
|
11,48 % |
| S4A US Long V |
|
11,44 % |
| JPM US Value C (dist) USD |
|
7,60 % |
| T. Rowe Price US Smlr Coms Eq I |
|
5,72 % |
| Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€ |
|
4,95 % |
| Alger American Asset Growth A US |
|
4,34 % |
| Amundi Fds US Eq Fundm Gr E2 EUR C |
|
4,03 % |
| MS INVF US Advantage Z |
|
2,72 % |
| QFS SICAV - European Eqs EUR I dis |
|
2,57 % |
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Summe Top-Positionen
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68,86 %
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