Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,73 % |
11,21 % |
12,10 % |
12,17 % |
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Sharpe Ratio
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0,30 %
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0,68 %
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0,37 %
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0,49 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-21,14 % |
-21,14 % |
-27,47 % |
-32,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Technologie |
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26,47 % |
| Finanzsektor |
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14,37 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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13,38 % |
| Industrie |
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12,87 % |
| Telekommunikation |
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9,42 % |
| Gesundheitswesen |
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8,37 % |
| Rohstoffe |
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4,45 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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3,95 % |
| Renten- und Geldmarkt |
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2,20 % |
| Öl und Gas |
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1,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund I |
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11,80 % |
| Amundi US Pioneer Fund - I2 USD (C) |
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11,46 % |
| Morgan Stanley US Advantage Fund (EUR) Z |
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10,65 % |
| S4A US Long V |
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9,58 % |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I |
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5,78 % |
| Alger American Asset Growth Fund A USD |
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5,43 % |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) |
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5,15 % |
| JPM US Value C (dist) - USD |
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5,01 % |
| Amundi Funds US Equity Fundamental Growth E2 EUR (C) |
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4,14 % |
| Comgest Growth Japan EUR I Dis |
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3,10 % |
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Summe Top-Positionen
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72,10 %
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