Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,48 % |
11,16 % |
12,04 % |
11,92 % |
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Sharpe Ratio
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1,59 %
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0,76 %
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0,24 %
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0,60 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,55 % |
-21,14 % |
-27,47 % |
-32,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 13.05.2026)
| Technologie |
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24,03 % |
| Finanzsektor |
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14,49 % |
| Industrie |
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14,38 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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10,79 % |
| Gesundheitswesen |
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10,58 % |
| Telekommunikation |
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8,52 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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4,25 % |
| Rohstoffe |
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3,57 % |
| Öl und Gas |
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3,47 % |
| Versorger |
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3,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| Amundi Fds US Pioneer I2 USD C |
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14,73 % |
| T. Rowe Price US Lrg Cap Gr Eq I |
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11,21 % |
| T. Rowe Price US Smlr Coms Eq I |
|
8,97 % |
| S4A US Long V |
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8,49 % |
| Alger American Asset Growth A US |
|
8,04 % |
| JPM US Value C dist USD |
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7,93 % |
| Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€ |
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3,86 % |
| Oddo BHF US Equity Active ETF |
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2,96 % |
| JPM Asia Pacific Equity I (acc) EUR |
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2,79 % |
| QFS SICAV - European Eqs EUR I dis |
|
2,79 % |
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Summe Top-Positionen
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71,77 %
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