Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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9,76 % |
11,16 % |
12,07 % |
11,90 % |
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Sharpe Ratio
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1,72 %
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0,85 %
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0,19 %
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0,60 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,55 % |
-21,14 % |
-27,47 % |
-32,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 16.08.2026)
| Technologie |
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25,06 % |
| Finanzsektor |
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14,85 % |
| Industrie |
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14,06 % |
| Gesundheitswesen |
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11,01 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,01 % |
| Telekommunikation |
|
7,82 % |
| Rohstoffe |
|
4,13 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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2,95 % |
| Öl und Gas |
|
2,81 % |
| Versorger |
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2,67 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,64 % |
| Sonstige |
|
1,64 % |
| Immobilien |
|
1,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| Amundi Fds US Pioneer I2 USD C |
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11,69 % |
| T. Rowe Price US Lrg Cap Gr Eq I |
|
11,24 % |
| Alger American Asset Growth A US |
|
9,22 % |
| T. Rowe Price US Smlr Coms Eq I |
|
8,56 % |
| S4A US Long V |
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8,15 % |
| JPM US Value C dist USD |
|
7,59 % |
| Oddo BHF US Equity Active ETF |
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3,88 % |
| Ossiam Lux -OssmShllrBclyCp®USSctVlTR1C€ |
|
3,68 % |
| QFS SICAV - European Eqs EUR I dis |
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2,66 % |
| JPM Asia Pacific Equity I acc EUR |
|
2,48 % |
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Summe Top-Positionen
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69,14 %
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