Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,69 % |
14,97 % |
15,82 % |
16,94 % |
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Sharpe Ratio
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0,22 %
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0,46 %
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0,29 %
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0,31 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-14,43 % |
-17,63 % |
-28,44 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Finanzsektor |
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37,56 % |
| Industrie |
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18,60 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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10,48 % |
| Technologie |
|
9,59 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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6,47 % |
| Telekommunikation |
|
5,66 % |
| Versorger |
|
4,31 % |
| Gesundheitswesen |
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3,55 % |
| Rohstoffe |
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3,28 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| Allianz SE |
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5,54 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
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4,54 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
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4,10 % |
| Banco Santander SA |
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3,67 % |
| ASML Holding NV |
|
3,57 % |
| Iberdrola SA |
|
3,39 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
2,84 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
2,77 % |
| Schneider Electric SE |
|
2,77 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split |
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2,47 % |
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Summe Top-Positionen
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35,66 %
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