Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,22 % |
14,08 % |
15,58 % |
17,23 % |
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Sharpe Ratio
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0,65 %
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0,89 %
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0,46 %
|
0,22 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-17,63 % |
-17,63 % |
-28,44 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzsektor |
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36,99 % |
| Industrie |
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16,42 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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10,33 % |
| Technologie |
|
10,11 % |
| Telekommunikation |
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6,96 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,56 % |
| Gesundheitswesen |
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3,99 % |
| Versorger |
|
3,59 % |
| Rohstoffe |
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3,53 % |
| Renten- und Geldmarkt |
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1,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Allianz SE |
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5,56 % |
| Münchener Rück AG |
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4,36 % |
| Banco Santander |
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3,21 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,05 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,95 % |
| Siemens Energy AG |
|
2,93 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
2,89 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,58 % |
| Schneider Electric SE |
|
2,57 % |
| SAP |
|
2,55 % |
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Summe Top-Positionen
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32,65 %
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