Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,85 % |
15,16 % |
15,89 % |
16,88 % |
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Sharpe Ratio
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0,62 %
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0,49 %
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0,33 %
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0,35 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-12,68 % |
-17,63 % |
-28,44 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 13.05.2026)
| Finanzsektor |
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37,84 % |
| Industrie |
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19,05 % |
| Technologie |
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10,42 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,35 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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6,02 % |
| Telekommunikation |
|
5,31 % |
| Versorger |
|
4,42 % |
| Rohstoffe |
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3,44 % |
| Gesundheitswesen |
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3,25 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,89 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| Allianz SE |
|
5,76 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
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4,94 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
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3,93 % |
| ASML Holding NV |
|
3,63 % |
| Banco Santander SA |
|
3,55 % |
| Iberdrola SA |
|
3,49 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,38 % |
| Schneider Electric SE |
|
2,79 % |
| Siemens AG |
|
2,45 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
2,34 % |
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Summe Top-Positionen
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36,27 %
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