Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,20 % |
15,15 % |
15,93 % |
16,51 % |
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Sharpe Ratio
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0,78 %
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0,73 %
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0,30 %
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0,37 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-12,68 % |
-17,63 % |
-28,44 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Finanzsektor |
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40,88 % |
| Industrie |
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17,32 % |
| Technologie |
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10,75 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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9,42 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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5,76 % |
| Telekommunikation |
|
4,91 % |
| Versorger |
|
4,12 % |
| Gesundheitswesen |
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3,33 % |
| Rohstoffe |
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3,14 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Allianz SE |
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6,22 % |
| ASML Holding NV |
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4,11 % |
| Banco Santander SA |
|
4,08 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
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3,73 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
3,69 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,42 % |
| Iberdrola SA |
|
3,34 % |
| Schneider Electric SE |
|
2,88 % |
| Siemens AG |
|
2,62 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
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2,48 % |
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Summe Top-Positionen
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36,56 %
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