Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,97 % |
13,14 % |
13,66 % |
13,83 % |
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Sharpe Ratio
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2,22 %
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1,18 %
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0,73 %
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0,81 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-8,62 % |
-19,83 % |
-19,83 % |
-29,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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15,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
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Nein
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- Gentechnik
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Nein
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- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
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|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Nein
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|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
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|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Technologie |
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35,37 % |
| Finanzsektor |
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21,41 % |
| Gesundheitswesen |
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12,79 % |
| Telekommunikation |
|
10,80 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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6,14 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,70 % |
| Industrie |
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4,78 % |
| Renten- und Geldmarkt |
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3,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
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8,17 % |
| Alphabet Inc Class A |
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6,61 % |
| SK hynix Inc |
|
4,33 % |
| Microsoft Corp |
|
4,06 % |
| NVIDIA Corp |
|
3,83 % |
| Booking Holdings Inc |
|
3,57 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
2,67 % |
| Apple Inc |
|
2,31 % |
| Visa Inc Class A |
|
1,95 % |
| AXA SA |
|
1,74 % |
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Summe Top-Positionen
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39,24 %
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