Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,54 % |
15,10 % |
17,45 % |
20,11 % |
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Sharpe Ratio
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0,70 %
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0,65 %
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0,40 %
|
0,36 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-17,23 % |
-17,23 % |
-30,59 % |
-47,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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10,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
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4
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|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Ja
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Industrie |
|
36,00 % |
| Finanzsektor |
|
24,12 % |
| Technologie |
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10,82 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,36 % |
| Versorger |
|
6,38 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,20 % |
| Rohstoffe |
|
4,77 % |
| Telekommunikation |
|
2,53 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
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8,94 % |
| Siemens AG |
|
8,61 % |
| Deutsche Bank AG |
|
7,79 % |
| Airbus SE |
|
7,31 % |
| Infineon Technologies AG |
|
6,02 % |
| Commerzbank AG |
|
4,95 % |
| Allianz SE |
|
4,82 % |
| RWE AG Class A |
|
4,81 % |
| SAP SE |
|
4,78 % |
| Heidelberg Materials AG |
|
4,76 % |
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Summe Top-Positionen
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62,80 %
|
