Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,56 % |
16,61 % |
18,21 % |
19,63 % |
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Sharpe Ratio
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0,35 %
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0,69 %
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0,27 %
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0,30 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-13,50 % |
-17,23 % |
-30,59 % |
-47,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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- Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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10,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
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Nein
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- Gentechnik
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Nein
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- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
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- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Nein
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|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
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Nein
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|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Industrie |
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40,03 % |
| Finanzsektor |
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21,49 % |
| Technologie |
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10,50 % |
| Versorger |
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8,62 % |
| Gesundheitswesen |
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6,34 % |
| Rohstoffe |
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4,95 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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3,62 % |
| Telekommunikation |
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3,07 % |
| Renten- und Geldmarkt |
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1,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Siemens AG |
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9,91 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
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8,68 % |
| Airbus SE |
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6,68 % |
| Deutsche Bank AG |
|
6,41 % |
| Infineon Technologies AG |
|
5,55 % |
| SAP SE |
|
4,95 % |
| Deutsche Post AG |
|
4,87 % |
| Allianz SE |
|
4,86 % |
| RWE AG Class A |
|
4,58 % |
| E.ON SE |
|
4,04 % |
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Summe Top-Positionen
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60,53 %
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