Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,58 % |
6,57 % |
7,03 % |
6,32 % |
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Sharpe Ratio
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-0,40 %
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0,29 %
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-0,14 %
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0,14 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-7,99 % |
-7,99 % |
-21,13 % |
-21,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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- Wasser
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Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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1,50 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,01 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
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5
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Automobilindustrie
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Nein
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- Chemie
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Nein
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- Fossile Energieträger
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Ja
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- Gentechnik
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Nein
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- Geschäftspraktiken
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Nein
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- Kernkraft
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Nein
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- Luftfahrt
|
Nein
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- Menschenrechte
|
Nein
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- Pornographie
|
Nein
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- Suchtmittel
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Ja
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- Tierschutz
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Nein
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- Umweltverhalten
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Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
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Ja
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- Waffen / Rüstung
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Ja
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Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 |
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2,24 % |
| ASML Holding N.V. |
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2,08 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 |
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1,91 % |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 |
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1,84 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 |
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1,66 % |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7500 25/02/2029 SERIES GOVT |
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1,47 % |
| SAP SE |
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1,47 % |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 |
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1,44 % |
| EUROPEAN UNION UFA FIX 0.000% 04.07.2031 |
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1,41 % |
| 0.1% Spanien 4/2031 |
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1,40 % |
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Summe Top-Positionen
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16,92 %
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