Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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5,93 % |
5,97 % |
6,98 % |
6,23 % |
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Sharpe Ratio
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-0,11 %
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-0,03 %
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-0,19 %
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0,20 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-7,99 % |
-7,99 % |
-21,13 % |
-21,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
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Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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1,50 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,01 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
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5
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
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Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
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|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
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Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Long-Term Euro BTP Future Mar 26 |
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3,49 % |
| Italy (Republic Of) 4.75% |
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2,22 % |
| Spain (Kingdom of) 2.55% |
|
2,05 % |
| Italy (Republic Of) 4.35% |
|
1,99 % |
| France (Republic Of) 4.75% |
|
1,98 % |
| Euro Bund Future Mar 26 |
|
1,97 % |
| Italy (Republic Of) 0.95% |
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1,82 % |
| ASML Holding NV |
|
1,40 % |
| France (Republic Of) 2.5% |
|
1,40 % |
| Spain (Kingdom of) 0.1% |
|
1,39 % |
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Summe Top-Positionen
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19,70 %
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