Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,83 % |
6,51 % |
7,32 % |
6,38 % |
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Sharpe Ratio
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-0,23 %
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-0,01 %
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-0,44 %
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0,07 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-7,90 % |
-7,99 % |
-21,13 % |
-21,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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- Wasser
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Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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1,50 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,01 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Ja
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
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Ja
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- Gentechnik
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Nein
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- Geschäftspraktiken
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Ja
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- Kernkraft
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Nein
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- Pornographie
|
Nein
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- Suchtmittel
|
Ja
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- Tierschutz
|
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
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Ja
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- Waffen / Rüstung
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Ja
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Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Long-Term Euro BTP Future Sept 26 |
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4,69 % |
| Euro Bund Future Sept 26 |
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2,69 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% |
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2,14 % |
| Spain (Kingdom of) 2.55% |
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2,09 % |
| Italy (Republic Of) 4.35% |
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1,99 % |
| ASML Holding NV |
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1,83 % |
| Euro OAT Future Sept 26 |
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1,83 % |
| Spain (Kingdom of) 0.1% |
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1,58 % |
| France (Republic Of) 2.5% |
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1,46 % |
| Italy (Republic Of) 4.75% |
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1,41 % |
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Summe Top-Positionen
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21,70 %
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