Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.03.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
7,50 % |
6,50 % |
7,27 % |
6,37 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,41 %
|
-0,17 %
|
-0,29 %
|
0,18 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-7,87 % |
-7,92 % |
-20,78 % |
-20,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Ja
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
1,50 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,01 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
3,1
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 27.03.2026)
Top Positionen (Stand: 27.03.2026)
| Euro Bund Future Mar 26 |
|
4,09 % |
| Long-Term Euro BTP Future Mar 26 |
|
3,63 % |
| Euro OAT Future Mar 26 |
|
2,85 % |
| Italy (Republic Of) 4.75% |
|
2,29 % |
| Spain (Kingdom of) 2.55% |
|
2,13 % |
| France (Republic Of) 4.75% |
|
2,03 % |
| Italy (Republic Of) 4.35% |
|
1,98 % |
| Italy (Republic Of) 0.95% |
|
1,81 % |
| ASML Holding NV |
|
1,64 % |
| France (Republic Of) 2.5% |
|
1,45 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
23,92 %
|
