Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,15 % |
11,38 % |
13,01 % |
14,93 % |
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Sharpe Ratio
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1,04 %
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0,80 %
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0,48 %
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0,62 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,71 % |
-16,99 % |
-20,43 % |
-32,72 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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- Wasser
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Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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10,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
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Nein
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- Gentechnik
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Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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- Kernkraft
|
Nein
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- Pornographie
|
Nein
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- Suchtmittel
|
Nein
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|
- Tierschutz
|
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
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Nein
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- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Technologie |
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27,92 % |
| Finanzsektor |
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21,83 % |
| Industrie |
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17,38 % |
| Gesundheitswesen |
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13,87 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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5,70 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
4,26 % |
| Rohstoffe |
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3,23 % |
| Immobilien |
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2,99 % |
| Versorger |
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1,44 % |
| Telekommunikation |
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0,98 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| NVIDIA Corp |
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4,12 % |
| Eli Lilly and Co |
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3,60 % |
| Mastercard Inc Class A |
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2,79 % |
| Visa Inc Class A |
|
2,70 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR |
|
2,56 % |
| AbbVie Inc |
|
2,28 % |
| ASML Holding NV |
|
2,00 % |
| Linde PLC |
|
1,99 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
1,88 % |
| Abbott Laboratories |
|
1,87 % |
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Summe Top-Positionen
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25,79 %
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