Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,09 % |
9,05 % |
9,59 % |
10,88 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,59 %
|
0,61 %
|
0,82 %
|
0,34 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
2 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-11,46 % |
-11,46 % |
-11,46 % |
-27,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
4,1
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Finanzsektor |
|
18,98 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,69 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
11,62 % |
| Öl und Gas |
|
9,39 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
8,22 % |
| Technologie |
|
8,15 % |
| Rohstoffe |
|
8,06 % |
| Versorger |
|
7,54 % |
| Industrie |
|
6,24 % |
| Sonstige/Unbekannt |
|
6,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
4,40 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
3,30 % |
| Shell PLC |
|
2,90 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,50 % |
| Enbridge Inc. |
|
2,40 % |
| TotalEnergies SE |
|
2,40 % |
| NextEra Energy Inc. |
|
2,30 % |
| AbbVie, Inc. |
|
2,20 % |
| AXA S.A. |
|
2,10 % |
| DNB Bank |
|
2,00 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,50 %
|
