Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,04 % |
9,31 % |
9,58 % |
10,62 % |
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Sharpe Ratio
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0,93 %
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0,89 %
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0,76 %
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0,45 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
2 |
5 |
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Max. Drawdown
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-10,98 % |
-11,46 % |
-11,46 % |
-27,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
|
4
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- Gesamt
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4,0
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
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|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 27.03.2026)
| Finanzsektor |
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15,38 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,13 % |
| Technologie |
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10,23 % |
| Rohstoffe |
|
10,09 % |
| Öl und Gas |
|
9,55 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
9,00 % |
| Sonstige |
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8,41 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
8,18 % |
| Versorger |
|
8,04 % |
| Industrie |
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6,71 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 27.03.2026)
Top Positionen (Stand: 27.03.2026)
| Agnico Eagle Mines Ltd |
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4,34 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
4,16 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,81 % |
| Shell PLC |
|
2,67 % |
| NextEra Energy Inc |
|
2,45 % |
| TotalEnergies SE |
|
2,42 % |
| Enbridge Inc |
|
2,24 % |
| SLB Ltd |
|
2,22 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
2,19 % |
| AbbVie Inc |
|
2,04 % |
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Summe Top-Positionen
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27,55 %
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