Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,12 % |
8,98 % |
9,36 % |
10,58 % |
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Sharpe Ratio
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0,98 %
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0,69 %
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0,83 %
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0,45 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
2 |
5 |
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Max. Drawdown
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-11,46 % |
-11,46 % |
-11,46 % |
-27,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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15,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
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5
|
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- Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Finanzsektor |
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17,19 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,60 % |
| Technologie |
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9,80 % |
| Sonstige |
|
9,28 % |
| Öl und Gas |
|
9,25 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
9,19 % |
| Rohstoffe |
|
8,95 % |
| Versorger |
|
7,91 % |
| Industrie |
|
6,81 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
6,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
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3,95 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd |
|
3,69 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,74 % |
| Shell PLC |
|
2,74 % |
| NextEra Energy Inc |
|
2,38 % |
| TotalEnergies SE |
|
2,37 % |
| AbbVie Inc |
|
2,29 % |
| Enbridge Inc |
|
2,28 % |
| AXA SA |
|
2,05 % |
| DNB Bank ASA |
|
1,98 % |
|
Summe Top-Positionen
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26,46 %
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