Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,73 % |
9,18 % |
9,50 % |
10,40 % |
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Sharpe Ratio
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2,02 %
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1,10 %
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0,80 %
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0,57 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
2 |
5 |
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Max. Drawdown
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-7,58 % |
-11,46 % |
-11,46 % |
-27,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
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Nein
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- Gentechnik
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Nein
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|
- Geschäftspraktiken
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Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
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- Pornographie
|
Nein
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- Suchtmittel
|
Nein
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|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
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|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Finanzsektor |
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17,06 % |
| Gesundheitswesen |
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12,39 % |
| Öl und Gas |
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11,29 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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9,83 % |
| Renten- und Geldmarkt |
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9,21 % |
| Rohstoffe |
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8,77 % |
| Versorger |
|
8,49 % |
| Technologie |
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7,91 % |
| Sonstige |
|
6,36 % |
| Industrie |
|
5,51 % |
| Telekommunikation |
|
2,45 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
0,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
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3,42 % |
| Shell PLC |
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3,02 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,93 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd |
|
2,89 % |
| TotalEnergies SE |
|
2,78 % |
| AbbVie Inc |
|
2,58 % |
| Enbridge Inc |
|
2,41 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
2,31 % |
| NextEra Energy Inc |
|
2,23 % |
| SLB Ltd |
|
2,13 % |
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Summe Top-Positionen
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26,72 %
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