Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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23,55 % |
19,87 % |
22,78 % |
22,49 % |
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Sharpe Ratio
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0,49 %
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1,37 %
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0,57 %
|
0,80 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-22,87 % |
-22,87 % |
-35,36 % |
-35,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
96,43 % |
| Kanada |
|
1,36 % |
| Niederlande |
|
0,78 % |
| Brasilien |
|
0,54 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,50 % |
| China |
|
0,39 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Technologie |
|
54,80 % |
| Telekommunikation |
|
16,44 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
13,13 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,77 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,47 % |
| Industrie |
|
3,05 % |
| Versorger |
|
1,36 % |
| Rohstoffe |
|
1,03 % |
| Öl und Gas |
|
0,48 % |
| Finanzsektor |
|
0,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| NVIDIA Corp |
|
0,09 % |
| Apple Inc |
|
0,09 % |
| Microsoft Corp |
|
0,08 % |
| Broadcom Inc |
|
0,06 % |
| Amazon.com Inc |
|
0,05 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
0,04 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
0,04 % |
| Tesla Inc |
|
0,04 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
0,03 % |
| Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A |
|
0,02 % |
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Summe Top-Positionen
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0,53 %
|
