Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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23,42 % |
20,86 % |
22,95 % |
22,47 % |
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Sharpe Ratio
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0,84 %
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1,28 %
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0,65 %
|
0,82 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-22,87 % |
-22,87 % |
-35,36 % |
-35,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
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95,09 % |
| Vereinigtes Königreich |
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1,62 % |
| Kanada |
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1,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Technologie |
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51,90 % |
| Telekommunikation |
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16,03 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,02 % |
| Sonstige/Unbekannt |
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6,48 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,72 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,21 % |
| Industrie |
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2,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
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9,65 % |
| Microsoft Corp. |
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8,36 % |
| Apple Inc. |
|
8,25 % |
| Broadcom Inc. |
|
5,57 % |
| Amazon.com Inc. |
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5,18 % |
| Tesla Inc. |
|
3,53 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
3,52 % |
| Alphabet Inc A |
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3,10 % |
| Alphabet Inc C |
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2,90 % |
| Netflix, Inc. |
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2,75 % |
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Summe Top-Positionen
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52,81 %
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