Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
22,28 % |
19,37 % |
22,40 % |
22,33 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,75 %
|
1,04 %
|
0,52 %
|
0,81 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-15,75 % |
-22,87 % |
-35,36 % |
-35,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
96,70 % |
| Niederlande |
|
1,19 % |
| Kanada |
|
1,05 % |
| Brasilien |
|
0,47 % |
| China |
|
0,36 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,24 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Technologie |
|
50,86 % |
| Telekommunikation |
|
16,23 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,51 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
8,18 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,97 % |
| Industrie |
|
3,46 % |
| Versorger |
|
1,50 % |
| Rohstoffe |
|
1,23 % |
| Öl und Gas |
|
0,64 % |
| Finanzsektor |
|
0,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| NVIDIA Corp |
|
8,58 % |
| Apple Inc |
|
7,43 % |
| Microsoft Corp |
|
5,72 % |
| Amazon.com Inc |
|
4,54 % |
| Tesla Inc |
|
3,82 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
3,58 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,54 % |
| Walmart Inc |
|
3,28 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
3,27 % |
| Broadcom Inc |
|
3,08 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
46,83 %
|
