Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,53 % |
19,63 % |
22,50 % |
22,41 % |
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Sharpe Ratio
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2,64 %
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1,35 %
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0,67 %
|
0,92 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-12,08 % |
-22,87 % |
-35,36 % |
-35,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
97,45 % |
| Niederlande |
|
0,87 % |
| Kanada |
|
0,80 % |
| Brasilien |
|
0,38 % |
| China |
|
0,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.05.2026)
| Technologie |
|
56,10 % |
| Telekommunikation |
|
14,94 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,89 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,17 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,85 % |
| Industrie |
|
2,82 % |
| Versorger |
|
1,25 % |
| Rohstoffe |
|
1,04 % |
| Öl und Gas |
|
0,53 % |
| Finanzsektor |
|
0,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| NVIDIA Corp |
|
8,64 % |
| Apple Inc |
|
7,11 % |
| Microsoft Corp |
|
5,09 % |
| Amazon.com Inc |
|
4,84 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,86 % |
| Micron Technology Inc |
|
3,83 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
3,57 % |
| Tesla Inc |
|
3,53 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,39 % |
| Broadcom Inc |
|
3,37 % |
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Summe Top-Positionen
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47,23 %
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