Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,31 % |
13,06 % |
13,17 % |
14,94 % |
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Sharpe Ratio
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0,73 %
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0,75 %
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0,65 %
|
0,39 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
4 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-19,07 % |
-19,36 % |
-19,36 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 18.12.2025)
| Australien |
|
38,29 % |
| Hongkong |
|
26,91 % |
| Singapur |
|
22,41 % |
| Japan |
|
3,99 % |
| China |
|
3,92 % |
| Neuseeland |
|
2,53 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,22 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,73 % |
Sektorengewichtung (Stand: 18.12.2025)
| Finanzsektor |
|
28,61 % |
| Rohstoffe |
|
20,34 % |
| Immobilien |
|
16,78 % |
| Industrie |
|
13,86 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,64 % |
| Telekommunikation |
|
4,54 % |
| Öl und Gas |
|
3,47 % |
| Versorger |
|
3,23 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,12 % |
| Technologie |
|
1,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 18.12.2025)
Top Positionen (Stand: 18.12.2025)
| BHP Group Ltd |
|
0,08 % |
| Fortescue Ltd |
|
0,06 % |
| Westpac Banking Corp |
|
0,04 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
0,04 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
0,04 % |
| Rio Tinto Ltd |
|
0,04 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
0,04 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd |
|
0,03 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd |
|
0,03 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd |
|
0,03 % |
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Summe Top-Positionen
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|
0,44 %
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