Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,46 % |
13,06 % |
13,21 % |
14,66 % |
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Sharpe Ratio
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1,84 %
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1,05 %
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0,62 %
|
0,41 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-15,38 % |
-19,36 % |
-19,36 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Australien |
|
43,23 % |
| Hongkong |
|
19,46 % |
| Singapur |
|
16,95 % |
| Japan |
|
9,04 % |
| China |
|
5,16 % |
| Neuseeland |
|
2,47 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,62 % |
| Sonstige |
|
1,12 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,95 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Finanzsektor |
|
30,37 % |
| Rohstoffe |
|
15,17 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,45 % |
| Immobilien |
|
10,33 % |
| Industrie |
|
7,27 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,12 % |
| Öl und Gas |
|
4,96 % |
| Telekommunikation |
|
4,70 % |
| Versorger |
|
4,39 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| BHP Group Ltd |
|
8,15 % |
| Fortescue Ltd |
|
5,10 % |
| Honda Motor Co Ltd |
|
4,80 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,17 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
3,92 % |
| Santos Ltd |
|
3,85 % |
| Westpac Banking Corp |
|
3,79 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
3,46 % |
| United Overseas Bank Ltd |
|
2,92 % |
| Power Assets Holdings Ltd |
|
2,77 % |
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Summe Top-Positionen
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42,94 %
|
