Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,51 % |
13,09 % |
13,12 % |
14,80 % |
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Sharpe Ratio
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1,59 %
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0,87 %
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0,73 %
|
0,50 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
4 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-19,07 % |
-19,36 % |
-19,36 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Australien |
|
39,13 % |
| Hongkong |
|
25,34 % |
| Singapur |
|
22,90 % |
| Japan |
|
4,05 % |
| China |
|
4,03 % |
| Neuseeland |
|
2,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,32 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,73 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Finanzsektor |
|
26,10 % |
| Rohstoffe |
|
20,90 % |
| Immobilien |
|
18,13 % |
| Industrie |
|
13,95 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,52 % |
| Telekommunikation |
|
4,37 % |
| Öl und Gas |
|
3,58 % |
| Versorger |
|
3,46 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,25 % |
| Technologie |
|
1,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| BHP Group Ltd |
|
8,37 % |
| Fortescue Ltd |
|
5,43 % |
| Rio Tinto Ltd |
|
4,50 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
4,42 % |
| Westpac Banking Corp |
|
4,35 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
4,04 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
3,99 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd |
|
3,80 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd |
|
3,30 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd |
|
3,04 % |
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Summe Top-Positionen
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45,25 %
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