Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,15 % |
13,23 % |
13,37 % |
15,07 % |
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Sharpe Ratio
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0,61 %
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0,88 %
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0,76 %
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0,32 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
4 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-19,36 % |
-19,36 % |
-19,36 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Australien |
|
39,83 % |
| Hongkong |
|
26,22 % |
| Singapur |
|
21,65 % |
| China |
|
3,84 % |
| Japan |
|
3,76 % |
| Neuseeland |
|
2,73 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzsektor |
|
29,97 % |
| Rohstoffe |
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19,17 % |
| Immobilien |
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16,14 % |
| Industrie |
|
13,08 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,99 % |
| Telekommunikation |
|
4,60 % |
| Öl und Gas |
|
3,29 % |
| Versorger |
|
3,19 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,17 % |
| Technologie |
|
1,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| BHP Group Ltd. |
|
7,23 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
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5,05 % |
| Westpac Bank |
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4,66 % |
| ANZ Group Holdings |
|
4,55 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,43 % |
| Rio Tinto Ltd. |
|
3,63 % |
| !Overseas Chinese Banking |
|
3,34 % |
| CK Hutchison Holdings |
|
3,10 % |
| Sun Hung Kai Properties |
|
3,01 % |
| Jardine Matheson Hldg |
|
2,89 % |
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Summe Top-Positionen
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41,89 %
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