Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.06.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,59 % |
13,03 % |
13,23 % |
14,50 % |
|
Sharpe Ratio
|
2,67 %
|
1,19 %
|
0,63 %
|
0,41 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
4 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-6,96 % |
-19,36 % |
-19,36 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Australien |
|
44,57 % |
| Singapur |
|
18,60 % |
| Hongkong |
|
16,01 % |
| Japan |
|
8,84 % |
| China |
|
5,18 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,94 % |
| Neuseeland |
|
2,17 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,57 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| BHP Group Ltd |
|
9,16 % |
| Fortescue Ltd |
|
5,08 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,90 % |
| Honda Motor Co Ltd |
|
4,75 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
4,01 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
3,84 % |
| Santos Ltd |
|
3,58 % |
| Westpac Banking Corp |
|
3,44 % |
| United Overseas Bank Ltd |
|
3,28 % |
| QBE Insurance Group Ltd |
|
3,06 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
45,09 %
|
