Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,59 % |
13,10 % |
13,25 % |
14,54 % |
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Sharpe Ratio
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3,04 %
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1,15 %
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0,68 %
|
0,46 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-6,96 % |
-19,36 % |
-19,36 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.05.2026)
| Australien |
|
43,76 % |
| Hongkong |
|
17,55 % |
| Singapur |
|
16,77 % |
| Japan |
|
8,31 % |
| China |
|
5,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,06 % |
| Neuseeland |
|
2,41 % |
| Sonstige |
|
1,17 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.05.2026)
| Finanzsektor |
|
29,72 % |
| Rohstoffe |
|
16,87 % |
| Immobilien |
|
10,78 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,64 % |
| Industrie |
|
7,04 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,10 % |
| Telekommunikation |
|
4,65 % |
| Öl und Gas |
|
4,60 % |
| Versorger |
|
4,34 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| BHP Group Ltd |
|
9,54 % |
| Fortescue Ltd |
|
5,40 % |
| Honda Motor Co Ltd |
|
4,48 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,37 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
3,77 % |
| Santos Ltd |
|
3,62 % |
| Westpac Banking Corp |
|
3,50 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
3,30 % |
| United Overseas Bank Ltd |
|
2,81 % |
| Power Assets Holdings Ltd |
|
2,74 % |
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Summe Top-Positionen
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43,52 %
|
