Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,41 % |
12,77 % |
13,12 % |
14,38 % |
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Sharpe Ratio
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2,40 %
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1,29 %
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0,82 %
|
0,37 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-6,96 % |
-19,36 % |
-19,36 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Australien |
|
43,01 % |
| Singapur |
|
19,92 % |
| Hongkong |
|
15,45 % |
| Japan |
|
9,08 % |
| China |
|
5,22 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,95 % |
| Neuseeland |
|
2,04 % |
| Sonstige |
|
0,76 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,56 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Finanzsektor |
|
33,44 % |
| Rohstoffe |
|
15,01 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,02 % |
| Immobilien |
|
9,67 % |
| Industrie |
|
7,37 % |
| Öl und Gas |
|
5,59 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,91 % |
| Versorger |
|
4,29 % |
| Telekommunikation |
|
4,02 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,27 % |
| Technologie |
|
1,64 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,76 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| BHP Group Ltd |
|
8,94 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
5,68 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
4,96 % |
| Honda Motor Co Ltd |
|
4,61 % |
| Santos Ltd |
|
4,16 % |
| Fortescue Ltd |
|
4,12 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
4,03 % |
| United Overseas Bank Ltd |
|
3,30 % |
| Westpac Banking Corp |
|
3,26 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd |
|
3,07 % |
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Summe Top-Positionen
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46,14 %
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