Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.08.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,39 % |
12,86 % |
13,19 % |
14,45 % |
|
Sharpe Ratio
|
2,52 %
|
1,28 %
|
0,72 %
|
0,36 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
4 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-6,96 % |
-19,36 % |
-19,36 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.08.2026)
| Australien |
|
44,07 % |
| Singapur |
|
19,37 % |
| Hongkong |
|
15,76 % |
| Japan |
|
8,88 % |
| China |
|
5,26 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,91 % |
| Neuseeland |
|
2,10 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,64 % |
Sektorengewichtung (Stand: 16.08.2026)
| Finanzsektor |
|
33,67 % |
| Rohstoffe |
|
15,70 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,45 % |
| Immobilien |
|
9,36 % |
| Industrie |
|
7,33 % |
| Öl und Gas |
|
5,05 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,60 % |
| Versorger |
|
4,13 % |
| Telekommunikation |
|
4,06 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,75 % |
| Technologie |
|
1,63 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| BHP Group Ltd |
|
9,23 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
5,39 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
4,77 % |
| Honda Motor Co Ltd |
|
4,55 % |
| Fortescue Ltd |
|
4,43 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
3,96 % |
| Santos Ltd |
|
3,84 % |
| Westpac Banking Corp |
|
3,32 % |
| United Overseas Bank Ltd |
|
3,22 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd |
|
2,98 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
45,70 %
|
