Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
3,98 % |
3,81 % |
4,36 % |
4,26 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,51 %
|
1,05 %
|
-0,17 %
|
0,39 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-4,43 % |
-6,48 % |
-18,28 % |
-18,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
30,63 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,05 % |
| Deutschland |
|
8,93 % |
| Frankreich |
|
8,63 % |
| Italien |
|
4,21 % |
| Spanien |
|
3,94 % |
| Dänemark |
|
3,25 % |
| Niederlande |
|
2,66 % |
| Schweiz |
|
2,12 % |
| Australien |
|
1,43 % |
| Mexiko |
|
1,23 % |
| Schweden |
|
1,18 % |
| Belgien |
|
1,10 % |
| Kanada |
|
0,97 % |
| Ungarn |
|
0,87 % |
| Österreich |
|
0,82 % |
| Irland |
|
0,76 % |
| Brasilien |
|
0,75 % |
| Japan |
|
0,72 % |
| Polen |
|
0,64 % |
| Norwegen |
|
0,60 % |
| Finnland |
|
0,56 % |
| Rumänien |
|
0,55 % |
| Neuseeland |
|
0,54 % |
| Kolumbien |
|
0,51 % |
| Supranational |
|
0,51 % |
| Chile |
|
0,49 % |
| Südkorea |
|
0,45 % |
| Türkei |
|
0,44 % |
| Griechenland |
|
0,42 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,37 % |
| Tschechische Republik |
|
0,36 % |
| Island |
|
0,34 % |
| Singapur |
|
0,31 % |
| Taiwan |
|
0,28 % |
| Süd-Afrika |
|
0,26 % |
| China |
|
0,24 % |
| Portugal |
|
0,24 % |
| Argentinien |
|
0,24 % |
| Peru |
|
0,23 % |
| Hongkong |
|
0,23 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,23 % |
| Slowakei |
|
0,18 % |
| Indonesien |
|
0,17 % |
| Angola |
|
0,15 % |
| Indien |
|
0,13 % |
| Panama |
|
0,12 % |
| Ukraine |
|
0,11 % |
| Estland |
|
0,11 % |
| Katar |
|
0,10 % |
| Bulgarien |
|
0,10 % |
| Serbien |
|
0,10 % |
| Kasachstan |
|
0,10 % |
| Jamaika |
|
0,10 % |
| Ägypten |
|
0,09 % |
| Kroatien |
|
0,09 % |
| Slowenien |
|
0,09 % |
| Nigeria |
|
0,08 % |
| Ecuador |
|
0,08 % |
| Israel |
|
0,08 % |
| Usbekistan |
|
0,07 % |
| Cayman-Inseln |
|
0,07 % |
| Malaysia |
|
0,07 % |
| Bermuda |
|
0,07 % |
| Sri Lanka |
|
0,07 % |
| Oman |
|
0,06 % |
| El Salvador |
|
0,06 % |
| Curaçao |
|
0,06 % |
| Guatemala |
|
0,06 % |
| Côte d'Ivoire |
|
0,06 % |
| Dominikanische Republik |
|
0,06 % |
| Costa Rica |
|
0,06 % |
| Georgien |
|
0,06 % |
| Armenien |
|
0,05 % |
| Bahrain |
|
0,05 % |
| Venezuela |
|
0,05 % |
| Kirgisistan |
|
0,05 % |
| Uruguay |
|
0,05 % |
| Pakistan |
|
0,03 % |
| Ghana |
|
0,03 % |
| Marokko |
|
0,03 % |
| Honduras |
|
0,03 % |
| Mongolei |
|
0,03 % |
| Russland |
|
0,03 % |
| Moldawien, Republik |
|
0,03 % |
| Kuwait |
|
0,03 % |
| Lettland |
|
0,03 % |
| Kenia |
|
0,03 % |
| Philippinen |
|
0,03 % |
| Kamerun |
|
0,02 % |
| Sambia |
|
0,02 % |
| Paraguay |
|
0,02 % |
| Jersey |
|
0,02 % |
| Jordanien |
|
0,02 % |
| Bosnien und Herzegowina |
|
0,02 % |
| Montenegro |
|
0,02 % |
| Litauen |
|
0,02 % |
| Benin |
|
0,02 % |
| Puerto Rico |
|
0,02 % |
| Kongo |
|
0,02 % |
| Libanon |
|
0,01 % |
| Albanien |
|
0,01 % |
| Laos |
|
0,01 % |
| Aserbaidschan |
|
0,01 % |
| Trinidad und Tobago |
|
0,01 % |
| Malta |
|
0,01 % |
| Irak |
|
0,01 % |
| Papua-Neuguinea |
|
0,01 % |
| Surinam |
|
0,01 % |
| Senegal |
|
0,01 % |
| Gabun |
|
0,01 % |
| Zypern |
|
0,00 % |
| Thailand |
|
0,00 % |
| Togo |
|
0,00 % |
| Macau |
|
0,00 % |
| Andorra |
|
0,00 % |
| Vietnam |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR AID |
|
9,58 % |
| PIMCO GIS Income Instl EURH Inc |
|
8,41 % |
| T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR |
|
7,52 % |
| Schroder ISF EURO Corp Bd C Dis EUR AV |
|
7,37 % |
| Man Dynamic Income I H EUR Cap |
|
4,58 % |
| FvS Bond Opportunities EUR I |
|
4,30 % |
| T. Rowe Price Divers Inc Bd In EUR9 |
|
4,14 % |
| Robeco QI Global Dev Active Eqs I € |
|
4,06 % |
| Stt Strt SPDR Blmbrg EUR Agg BdETF |
|
3,83 % |
| Vontobel Credit Opps AHI Hdg EUR Dis |
|
3,64 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
57,43 %
|
