Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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9,84 % |
8,09 % |
8,83 % |
9,39 % |
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Sharpe Ratio
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0,52 %
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1,00 %
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0,61 %
|
0,73 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-15,74 % |
-15,74 % |
-20,29 % |
-30,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
39,90 % |
| Frankreich |
|
8,77 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,75 % |
| Deutschland |
|
7,32 % |
| Schweiz |
|
4,29 % |
| Italien |
|
4,18 % |
| Sonstige |
|
3,98 % |
| Niederlande |
|
3,69 % |
| Spanien |
|
3,06 % |
| Japan |
|
2,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| QFS SICAV - European Eqs EUR I dis |
|
10,81 % |
| Robeco QI Global Dev Active Eqs I € |
|
10,18 % |
| Allianz Best Styles Global Eq SRI W EUR |
|
9,25 % |
| GS Global CORE Eq I Inc USD Close |
|
7,73 % |
| GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc EUR Snap |
|
6,25 % |
| Redwheel Responsible Glb Inc I EUR Inc |
|
4,90 % |
| Capital Group New Pers (LUX) Zd |
|
4,88 % |
| MS INVF Global Opportunity A |
|
4,29 % |
| MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR |
|
3,60 % |
| GS Europe CORE Equity I Inc EUR |
|
3,30 % |
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Summe Top-Positionen
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65,18 %
|
