Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,45 % |
6,78 % |
6,78 % |
6,59 % |
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Sharpe Ratio
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2,09 %
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1,12 %
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0,80 %
|
0,65 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-10,60 % |
-10,60 % |
-10,60 % |
-12,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
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49,77 % |
| Kanada |
|
12,30 % |
| China |
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6,73 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,95 % |
| Frankreich |
|
3,25 % |
| Deutschland |
|
2,80 % |
| Indien |
|
2,76 % |
| Sonstige |
|
2,71 % |
| Spanien |
|
1,97 % |
| Italien |
|
1,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| SPDR Blmbrg 10+ Yr US Trs Bd ETF (Dist) |
|
7,98 % |
| iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist |
|
7,94 % |
| Human Intelligence I |
|
7,56 % |
| iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist |
|
7,42 % |
| SALytic Bond Opportunities I |
|
7,04 % |
| Earth Gold Fund UI EUR I |
|
6,74 % |
| iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) |
|
6,51 % |
| iShares S&P U.S. Banks ETF |
|
6,32 % |
| iShares Oil & Gas Explr&Prod ETF USD Acc |
|
6,18 % |
| Invesco NASDAQ Biotech ETF |
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5,16 % |
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Summe Top-Positionen
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68,85 %
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