Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,16 % |
6,63 % |
6,73 % |
6,70 % |
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Sharpe Ratio
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1,07 %
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0,98 %
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0,68 %
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0,43 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-10,60 % |
-10,60 % |
-10,60 % |
-12,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
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31,59 % |
| Region unbekannt |
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15,70 % |
| Kanada |
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14,50 % |
| China |
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6,82 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,51 % |
| Frankreich |
|
3,25 % |
| Deutschland |
|
3,17 % |
| Indien |
|
2,89 % |
| Spanien |
|
1,93 % |
| Australien |
|
1,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Earth Gold Fund UI (EUR I) |
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9,29 % |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) Share Class |
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8,53 % |
| SPDR Barclays 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF |
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8,51 % |
| iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Share Class |
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8,01 % |
| Human Intelligence I |
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7,84 % |
| SALytic Bond Opportunities I |
|
7,46 % |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD acc |
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6,75 % |
| Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF A |
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5,15 % |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) |
|
4,92 % |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR |
|
4,47 % |
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Summe Top-Positionen
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70,93 %
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