Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
8,32 % |
7,50 % |
7,12 % |
6,64 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,12 %
|
0,77 %
|
0,57 %
|
0,46 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-10,23 % |
-10,60 % |
-10,60 % |
-12,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
41,19 % |
| Kanada |
|
8,67 % |
| China |
|
6,84 % |
| Sonstige |
|
5,27 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,29 % |
| Deutschland |
|
2,48 % |
| Norwegen |
|
2,40 % |
| Frankreich |
|
2,29 % |
| Südkorea |
|
2,20 % |
| Taiwan |
|
2,07 % |
| Japan |
|
1,85 % |
| Indien |
|
1,65 % |
| Schweden |
|
1,35 % |
| Schweiz |
|
1,30 % |
| Spanien |
|
1,11 % |
| Italien |
|
1,05 % |
| Australien |
|
1,04 % |
| Süd-Afrika |
|
0,80 % |
| Mexiko |
|
0,76 % |
| Niederlande |
|
0,75 % |
| Dänemark |
|
0,74 % |
| Polen |
|
0,54 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,48 % |
| Israel |
|
0,48 % |
| Finnland |
|
0,40 % |
| Brasilien |
|
0,40 % |
| Chile |
|
0,36 % |
| Indonesien |
|
0,34 % |
| Türkei |
|
0,31 % |
| Ungarn |
|
0,30 % |
| Österreich |
|
0,29 % |
| Malaysia |
|
0,29 % |
| Belgien |
|
0,26 % |
| Philippinen |
|
0,22 % |
| Peru |
|
0,21 % |
| Tschechische Republik |
|
0,21 % |
| Ägypten |
|
0,21 % |
| Supranational |
|
0,21 % |
| Kolumbien |
|
0,21 % |
| Oman |
|
0,20 % |
| Dominikanische Republik |
|
0,20 % |
| Bahrain |
|
0,20 % |
| Rumänien |
|
0,20 % |
| Hongkong |
|
0,19 % |
| Panama |
|
0,19 % |
| Luxemburg |
|
0,19 % |
| Argentinien |
|
0,19 % |
| Slowenien |
|
0,17 % |
| Nigeria |
|
0,17 % |
| Irland |
|
0,15 % |
| Uruguay |
|
0,14 % |
| Ukraine |
|
0,12 % |
| Ecuador |
|
0,12 % |
| Kasachstan |
|
0,11 % |
| Angola |
|
0,11 % |
| Griechenland |
|
0,09 % |
| Singapur |
|
0,09 % |
| Kenia |
|
0,08 % |
| Guatemala |
|
0,08 % |
| Island |
|
0,08 % |
| Sri Lanka |
|
0,07 % |
| Costa Rica |
|
0,07 % |
| El Salvador |
|
0,06 % |
| Côte d'Ivoire |
|
0,06 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,06 % |
| Venezuela |
|
0,06 % |
| Usbekistan |
|
0,05 % |
| Paraguay |
|
0,05 % |
| Marokko |
|
0,05 % |
| Ghana |
|
0,05 % |
| Serbien |
|
0,04 % |
| Thailand |
|
0,04 % |
| Pakistan |
|
0,04 % |
| Jordanien |
|
0,04 % |
| Jamaika |
|
0,04 % |
| Trinidad und Tobago |
|
0,04 % |
| Portugal |
|
0,02 % |
| Kuwait |
|
0,02 % |
| Kongo |
|
0,02 % |
| Katar |
|
0,02 % |
| Honduras |
|
0,02 % |
| Bolivien |
|
0,02 % |
| Mongolei |
|
0,02 % |
| Libanon |
|
0,02 % |
| Surinam |
|
0,02 % |
| Benin |
|
0,02 % |
| Aserbaidschan |
|
0,02 % |
| Armenien |
|
0,02 % |
| Gabun |
|
0,01 % |
| Senegal |
|
0,01 % |
| Lettland |
|
0,01 % |
| Bulgarien |
|
0,01 % |
| Neuseeland |
|
0,01 % |
| Georgien |
|
0,01 % |
| Kirgisistan |
|
0,01 % |
| Macau |
|
0,00 % |
| Litauen |
|
0,00 % |
| Russland |
|
0,00 % |
| Slowakei |
|
0,00 % |
| Zypern |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Xtrackers II J.P. Morgan $ EMBdETF1CEURH |
|
6,83 % |
| iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist |
|
6,55 % |
| SALytic Bond Opportunities I |
|
6,54 % |
| iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist |
|
6,53 % |
| iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc |
|
6,45 % |
| Stt Strt SPDRBlmbrg10+YrUSTrsBdETF(Dist) |
|
6,30 % |
| Human Intelligence I |
|
5,86 % |
| Pareto Nordic Corporate Bond H EUR |
|
4,77 % |
| L&G Cyber Security ETF |
|
4,75 % |
| Cybersecurity Leaders W |
|
4,72 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
59,31 %
|
