Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,76 % |
2,12 % |
2,89 % |
2,77 % |
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Sharpe Ratio
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0,28 %
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0,10 %
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-0,13 %
|
-0,14 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
6 |
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Max. Drawdown
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-0,51 % |
-2,59 % |
-10,34 % |
-11,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Deutschland |
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34,34 % |
| Sonstige |
|
17,31 % |
| Italien |
|
12,30 % |
| Frankreich |
|
7,24 % |
| Vereinigte Staaten |
|
6,14 % |
| Spanien |
|
4,77 % |
| Bermuda |
|
2,97 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,05 % |
| Finnland |
|
1,89 % |
| Supranational |
|
1,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| iShares € Corp Bd 0-3yr ESG SRI ETF€Dist |
|
9,53 % |
| iShares iBonds Dec 2028Trm€CorpETFEURInc |
|
4,80 % |
| iShares iBonds Dec 2025Trm€CorpETFEURAcc |
|
4,63 % |
| OptoFlex X |
|
4,54 % |
| iShares iBonds Dec 2027Trm€CorpETFEURInc |
|
4,51 % |
| iShares iBonds Dec 2026Trm€CorpETFEURInc |
|
4,37 % |
| Italy (Republic Of) 5.271% |
|
3,60 % |
| Fermat UCITS Cat Bd Instl EUR Acc |
|
3,50 % |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.5% |
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2,76 % |
| Twelve Cat Bond SI1-JSS EUR Acc |
|
2,57 % |
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Summe Top-Positionen
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44,80 %
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