Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,78 % |
2,75 % |
2,99 % |
2,78 % |
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Sharpe Ratio
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0,27 %
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0,48 %
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-0,06 %
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-0,16 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
6 |
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Max. Drawdown
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-0,51 % |
-3,78 % |
-10,34 % |
-11,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| Deutschland |
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29,13 % |
| Region unbekannt |
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18,07 % |
| Italien |
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16,47 % |
| Frankreich |
|
11,89 % |
| Spanien |
|
4,95 % |
| Vereinigte Staaten |
|
4,67 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,93 % |
| Finnland |
|
1,92 % |
| Niederlande |
|
1,37 % |
| Bermuda |
|
1,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class |
|
9,00 % |
| iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc |
|
5,00 % |
| iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc |
|
4,70 % |
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc |
|
4,60 % |
| OptoFlex X |
|
4,50 % |
| Fermat UCITS Cat Bond Fund Institutional EUR Income |
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3,50 % |
| XAIA Credit Basis I |
|
3,00 % |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I EUR Acc |
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2,50 % |
| Aquantum Active Range I USD |
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1,50 % |
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Summe Top-Positionen
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38,30 %
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