Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
0,82 % |
1,90 % |
2,88 % |
2,77 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,07 %
|
0,25 %
|
-0,20 %
|
-0,17 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
6 |
|
Max. Drawdown
|
-0,98 % |
-2,59 % |
-10,34 % |
-11,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 27.03.2026)
| Deutschland |
|
37,18 % |
| Italien |
|
13,87 % |
| Sonstige |
|
11,26 % |
| Frankreich |
|
7,76 % |
| Vereinigte Staaten |
|
6,59 % |
| Spanien |
|
4,80 % |
| Bermuda |
|
2,81 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,26 % |
| Finnland |
|
2,05 % |
| Niederlande |
|
1,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 27.03.2026)
Top Positionen (Stand: 27.03.2026)
| iShares € Corp Bd 0-3yr ESG SRI ETF€Dist |
|
10,03 % |
| iShares iBonds Dec 2028Trm€CorpETFEURInc |
|
4,71 % |
| iShares iBonds Dec 2027Trm€CorpETFEURInc |
|
4,44 % |
| iShares iBonds Dec 2026Trm€CorpETFEURInc |
|
4,29 % |
| Italy (Republic Of) 5.271% |
|
4,02 % |
| OptoFlex X |
|
3,71 % |
| Fermat UCITS Cat Bd Instl EUR Acc |
|
3,50 % |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.5% |
|
2,73 % |
| Twelve Cat Bond SI1-JSS EUR Acc |
|
2,55 % |
| Xtrackers Target Mat 29 EUR Corp ETF 1D |
|
2,41 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
42,39 %
|
