Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,76 % |
2,38 % |
2,92 % |
2,78 % |
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Sharpe Ratio
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-0,01 %
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0,31 %
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-0,04 %
|
-0,15 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
6 |
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Max. Drawdown
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-0,51 % |
-2,59 % |
-10,34 % |
-11,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Deutschland |
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30,40 % |
| Region unbekannt |
|
17,08 % |
| Italien |
|
15,10 % |
| Frankreich |
|
8,18 % |
| Vereinigte Staaten |
|
6,44 % |
| Spanien |
|
4,96 % |
| Bermuda |
|
3,07 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,15 % |
| Finnland |
|
1,90 % |
| Niederlande |
|
1,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| iShares € Corp Bd 0-3yr ESG SRI ETF€Dist |
|
0,10 % |
| iShares iBonds Dec 2028Trm€CorpETFEURInc |
|
0,05 % |
| iShares iBonds Dec 2025Trm€CorpETFEURAcc |
|
0,05 % |
| iShares iBonds Dec 2027Trm€CorpETFEURInc |
|
0,05 % |
| OptoFlex X |
|
0,05 % |
| iShares iBonds Dec 2026Trm€CorpETFEURInc |
|
0,05 % |
| Italy (Republic Of) 5.271% |
|
0,04 % |
| Fermat UCITS Cat Bd Instl EUR Acc |
|
0,04 % |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.5% |
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0,03 % |
| Twelve Cat Bond SI1-JSS EUR Acc |
|
0,03 % |
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Summe Top-Positionen
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0,46 %
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