Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,85 % |
1,82 % |
2,87 % |
2,76 % |
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Sharpe Ratio
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0,03 %
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0,28 %
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-0,22 %
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-0,16 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
6 |
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Max. Drawdown
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-0,98 % |
-2,59 % |
-10,34 % |
-11,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.05.2026)
| Deutschland |
|
34,27 % |
| Sonstige |
|
14,44 % |
| Italien |
|
13,44 % |
| Frankreich |
|
8,31 % |
| Vereinigte Staaten |
|
6,88 % |
| Spanien |
|
4,68 % |
| Bermuda |
|
2,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,11 % |
| Finnland |
|
2,01 % |
| Schweden |
|
1,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| iShares € Corp Bd 0-3yr ESG SRI ETF€Dist |
|
8,91 % |
| iShares iBonds Dec 2028Trm€CorpETFEURInc |
|
4,57 % |
| iShares iBonds Dec 2027Trm€CorpETFEURInc |
|
4,34 % |
| iShares iBonds Dec 2026Trm€CorpETFEURInc |
|
4,22 % |
| Italy (Republic Of) 5.271% |
|
3,95 % |
| OptoFlex X |
|
3,57 % |
| Fermat UCITS Cat Bd Instl EUR Acc |
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3,50 % |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.5% |
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2,68 % |
| Twelve Cat Bond SI1-JSS EUR Acc |
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2,54 % |
| Xtrackers Target Mat 29 EUR Corp ETF 1D |
|
2,33 % |
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Summe Top-Positionen
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40,60 %
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