Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
0,92 % |
1,40 % |
2,84 % |
2,75 % |
|
Sharpe Ratio
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-1,04 %
|
0,53 %
|
-0,39 %
|
-0,19 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
6 |
|
Max. Drawdown
|
-0,98 % |
-1,70 % |
-10,34 % |
-11,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Deutschland |
|
34,75 % |
| Italien |
|
13,99 % |
| Sonstige |
|
12,18 % |
| Frankreich |
|
9,77 % |
| Vereinigte Staaten |
|
7,50 % |
| Spanien |
|
4,68 % |
| Bermuda |
|
2,75 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,31 % |
| Niederlande |
|
1,62 % |
| Schweden |
|
1,52 % |
| Supranational |
|
1,32 % |
| Kroatien |
|
0,84 % |
| Schweiz |
|
0,77 % |
| Dänemark |
|
0,65 % |
| Norwegen |
|
0,64 % |
| Österreich |
|
0,55 % |
| Finnland |
|
0,52 % |
| Australien |
|
0,48 % |
| Luxemburg |
|
0,47 % |
| Japan |
|
0,47 % |
| Litauen |
|
0,44 % |
| Kanada |
|
0,32 % |
| Belgien |
|
0,30 % |
| Irland |
|
0,27 % |
| Neuseeland |
|
0,18 % |
| Portugal |
|
0,14 % |
| Griechenland |
|
0,10 % |
| Polen |
|
0,07 % |
| Mexiko |
|
0,05 % |
| Singapur |
|
0,05 % |
| Malta |
|
0,04 % |
| Israel |
|
0,04 % |
| Tschechische Republik |
|
0,04 % |
| Hongkong |
|
0,04 % |
| Ungarn |
|
0,03 % |
| Island |
|
0,02 % |
| Cayman-Inseln |
|
0,02 % |
| China |
|
0,01 % |
| Lettland |
|
0,01 % |
| Südkorea |
|
0,01 % |
| Zypern |
|
0,01 % |
| Estland |
|
0,01 % |
| Slowakei |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| iShares € Corp Bd 0-3yr ESG SRI ETF€Dist |
|
9,96 % |
| iShares iBonds Dec 2028Trm€CorpETFEURInc |
|
5,02 % |
| iShares iBonds Dec 2027Trm€CorpETFEURInc |
|
4,98 % |
| iShares iBonds Dec 2026Trm€CorpETFEURInc |
|
4,19 % |
| Italy (Republic Of) 5.271% |
|
3,92 % |
| OptoFlex X |
|
3,76 % |
| Fermat UCITS Cat Bd Instl EUR Acc |
|
3,54 % |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.5% |
|
2,68 % |
| Twelve Cat Bond SI1-JSS EUR Acc |
|
2,57 % |
| Xtrackers Target Mat 29 EUR Corp ETF 1D |
|
2,32 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
42,95 %
|
