Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.11.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Deutschland |
|
36,52 % |
| Italien |
|
17,91 % |
| Frankreich |
|
8,68 % |
| Vereinigte Staaten |
|
7,84 % |
| Sonstige |
|
7,34 % |
| Spanien |
|
2,81 % |
| Bermuda |
|
2,77 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,47 % |
| Niederlande |
|
1,85 % |
| Schweden |
|
1,52 % |
| Supranational |
|
1,32 % |
| Rumänien |
|
0,94 % |
| Kroatien |
|
0,85 % |
| Schweiz |
|
0,81 % |
| Österreich |
|
0,67 % |
| Dänemark |
|
0,65 % |
| Finnland |
|
0,61 % |
| Norwegen |
|
0,60 % |
| Japan |
|
0,56 % |
| Australien |
|
0,54 % |
| Luxemburg |
|
0,46 % |
| Litauen |
|
0,44 % |
| Belgien |
|
0,37 % |
| Kanada |
|
0,33 % |
| Irland |
|
0,26 % |
| Neuseeland |
|
0,17 % |
| Portugal |
|
0,16 % |
| Griechenland |
|
0,08 % |
| Israel |
|
0,08 % |
| Mexiko |
|
0,06 % |
| Singapur |
|
0,06 % |
| Polen |
|
0,05 % |
| Tschechische Republik |
|
0,05 % |
| Hongkong |
|
0,04 % |
| Island |
|
0,03 % |
| Estland |
|
0,03 % |
| Ungarn |
|
0,03 % |
| Cayman-Inseln |
|
0,02 % |
| China |
|
0,01 % |
| Südkorea |
|
0,01 % |
| Lettland |
|
0,01 % |
| Slowakei |
|
0,01 % |
| Zypern |
|
0,01 % |
| Malta |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| iShares € Corp Bd 0-3yr ESG SRI ETF€Dist |
|
7,09 % |
| iShares iBonds Dec 2027Trm€CorpETFEURInc |
|
5,00 % |
| iShares iBonds Dec 2028Trm€CorpETFEURInc |
|
5,00 % |
| Italy (Republic Of) 5.271% |
|
3,95 % |
| OptoFlex X |
|
3,89 % |
| Fermat UCITS Cat Bd Instl EUR Acc |
|
3,66 % |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.5% |
|
2,69 % |
| Twelve Cat Bond SI1-JSS EUR Acc |
|
2,66 % |
| Xtrackers Target Mat 29 EUR Corp ETF 1D |
|
2,56 % |
| iShares iBonds Dec 2029Term€CorpETF€Dist |
|
2,51 % |
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Summe Top-Positionen
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39,01 %
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