Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,86 % |
10,21 % |
10,31 % |
10,66 % |
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Sharpe Ratio
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2,59 %
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1,33 %
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0,93 %
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0,75 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-14,36 % |
-14,36 % |
-14,36 % |
-19,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
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43,27 % |
| Kanada |
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15,60 % |
| China |
|
10,37 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,87 % |
| Indien |
|
5,28 % |
| Frankreich |
|
2,05 % |
| Japan |
|
2,04 % |
| Australien |
|
1,90 % |
| Spanien |
|
1,54 % |
| Deutschland |
|
1,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Earth Gold Fund UI EUR I |
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8,90 % |
| iShares S&P U.S. Banks ETF |
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8,33 % |
| iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc |
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8,24 % |
| Invesco NASDAQ Biotech ETF |
|
7,87 % |
| E-mini Russell 2000 Index Future Mar 26 |
|
7,83 % |
| iShares Oil & Gas Explr&Prod ETF USD Acc |
|
7,52 % |
| iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) |
|
7,21 % |
| MS INVF Asia Opportunity Z |
|
7,09 % |
| Human Intelligence I |
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6,87 % |
| iShares MSCI China A ETF USD Acc |
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6,27 % |
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Summe Top-Positionen
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76,12 %
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