Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,00 % |
11,00 % |
10,80 % |
10,47 % |
|
Sharpe Ratio
|
2,41 %
|
1,39 %
|
0,94 %
|
0,73 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-9,86 % |
-14,36 % |
-14,36 % |
-19,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
39,41 % |
| China |
|
12,03 % |
| Sonstige |
|
8,69 % |
| Kanada |
|
8,55 % |
| Südkorea |
|
4,72 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,14 % |
| Taiwan |
|
4,01 % |
| Indien |
|
2,86 % |
| Japan |
|
2,50 % |
| Frankreich |
|
1,46 % |
| Deutschland |
|
1,18 % |
| Spanien |
|
1,06 % |
| Schweiz |
|
1,00 % |
| Australien |
|
0,94 % |
| Schweden |
|
0,93 % |
| Italien |
|
0,84 % |
| Niederlande |
|
0,76 % |
| Süd-Afrika |
|
0,67 % |
| Israel |
|
0,65 % |
| Mexiko |
|
0,34 % |
| Hongkong |
|
0,34 % |
| Brasilien |
|
0,32 % |
| Dänemark |
|
0,31 % |
| Polen |
|
0,30 % |
| Malaysia |
|
0,23 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,21 % |
| Singapur |
|
0,19 % |
| Norwegen |
|
0,19 % |
| Österreich |
|
0,18 % |
| Finnland |
|
0,16 % |
| Belgien |
|
0,12 % |
| Irland |
|
0,12 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,09 % |
| Thailand |
|
0,09 % |
| Indonesien |
|
0,05 % |
| Kuwait |
|
0,05 % |
| Katar |
|
0,04 % |
| Griechenland |
|
0,04 % |
| Peru |
|
0,04 % |
| Chile |
|
0,04 % |
| Türkei |
|
0,03 % |
| Ungarn |
|
0,03 % |
| Portugal |
|
0,03 % |
| Philippinen |
|
0,02 % |
| Kolumbien |
|
0,01 % |
| Tschechische Republik |
|
0,01 % |
| Ägypten |
|
0,00 % |
| Rumänien |
|
0,00 % |
| Luxemburg |
|
0,00 % |
| Neuseeland |
|
0,00 % |
| Russland |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc |
|
9,68 % |
| iShares S&P U.S. Banks ETF |
|
8,71 % |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C |
|
8,64 % |
| L&G Cyber Security ETF |
|
8,62 % |
| Xtrackers AI & Big Data ETF 1C |
|
7,78 % |
| MS INVF Asia Opportunity Z |
|
7,66 % |
| iShares MSCI China A ETF USD Acc |
|
7,46 % |
| Cybersecurity Leaders W |
|
7,17 % |
| Human Intelligence I |
|
6,50 % |
| iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) |
|
4,62 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
76,84 %
|
