Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,87 % |
14,98 % |
17,48 % |
17,01 % |
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Sharpe Ratio
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0,11 %
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0,21 %
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0,18 %
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0,70 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-22,22 % |
-22,22 % |
-32,10 % |
-32,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
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40,36 % |
| Sonstige |
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17,63 % |
| Deutschland |
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6,88 % |
| Frankreich |
|
6,19 % |
| Niederlande |
|
4,21 % |
| Schweiz |
|
3,85 % |
| Kanada |
|
2,85 % |
| Dänemark |
|
2,68 % |
| Australien |
|
2,61 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Lam Research Corp |
|
3,83 % |
| UniCredit Bank GmbH |
|
3,75 % |
| NVIDIA Corp |
|
3,54 % |
| SparkChange Physical Carbon EUA ETC |
|
3,05 % |
| BioNTech SE ADR |
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2,84 % |
| Fortescue Ltd |
|
2,61 % |
| Basilea Pharmaceutica Ltd Registered Shares |
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2,53 % |
| CoinShares Physical Bitcoin (BTC) |
|
2,36 % |
| 21Shares Bitcoin Core ETP |
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2,30 % |
| SFC Energy AG |
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2,28 % |
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Summe Top-Positionen
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29,09 %
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