Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,19 % |
15,49 % |
17,76 % |
17,03 % |
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Sharpe Ratio
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0,86 %
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0,55 %
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0,51 %
|
0,65 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-22,22 % |
-22,22 % |
-32,10 % |
-32,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Vereinigte Staaten |
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40,13 % |
| Region unbekannt |
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19,94 % |
| Deutschland |
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6,38 % |
| Frankreich |
|
5,98 % |
| Niederlande |
|
4,84 % |
| Schweiz |
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3,59 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,06 % |
| Kanada |
|
2,86 % |
| Dänemark |
|
2,44 % |
| Australien |
|
2,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Palantir Technologies Inc. |
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4,90 % |
| Nvidia Corp. |
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4,40 % |
| UniCredit Bank AG HVB Call 20.07.48 HICPxT103,11 |
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4,10 % |
| BioNTech SE |
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3,00 % |
| CoinShares Physical Bitcoin |
|
2,90 % |
| 21Shares Bitcoin |
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2,80 % |
| Bitcoin Tracker |
|
2,80 % |
| 5.5% DPL 2026 |
|
2,70 % |
| SparkChange Physical Carbon EUA ETC |
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2,60 % |
| SFC Energy AG |
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2,30 % |
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Summe Top-Positionen
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32,50 %
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