Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
16,15 % |
15,06 % |
17,24 % |
16,99 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,48 %
|
0,30 %
|
0,11 %
|
0,64 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
4 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-12,75 % |
-22,22 % |
-32,10 % |
-32,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 27.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
40,69 % |
| Sonstige |
|
15,99 % |
| Deutschland |
|
7,11 % |
| Frankreich |
|
5,93 % |
| Niederlande |
|
4,11 % |
| Schweiz |
|
3,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,78 % |
| Kanada |
|
2,67 % |
| Australien |
|
2,49 % |
| Dänemark |
|
2,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 27.03.2026)
Top Positionen (Stand: 27.03.2026)
| Lam Research Corp |
|
4,20 % |
| UniCredit Bank GmbH |
|
4,03 % |
| NVIDIA Corp |
|
3,47 % |
| BioNTech SE ADR |
|
3,26 % |
| SparkChange Physical Carbon EUA ETC |
|
2,81 % |
| SFC Energy AG |
|
2,55 % |
| Fortescue Ltd |
|
2,49 % |
| Basilea Pharmaceutica Ltd Registered Shares |
|
2,46 % |
| CoinShares Physical Bitcoin (BTC) |
|
2,12 % |
| 21Shares Bitcoin Core ETP |
|
2,08 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
29,48 %
|
