Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,12 % |
15,40 % |
17,26 % |
17,08 % |
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Sharpe Ratio
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1,15 %
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0,48 %
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0,15 %
|
0,71 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-11,07 % |
-22,22 % |
-32,10 % |
-32,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
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40,93 % |
| Sonstige |
|
12,09 % |
| Deutschland |
|
8,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,22 % |
| Frankreich |
|
5,08 % |
| Schweiz |
|
4,09 % |
| Niederlande |
|
4,04 % |
| Australien |
|
3,05 % |
| Kanada |
|
2,78 % |
| Dänemark |
|
2,56 % |
| China |
|
2,13 % |
| Japan |
|
2,00 % |
| Mexiko |
|
1,88 % |
| Belgien |
|
1,80 % |
| Brasilien |
|
1,33 % |
| Italien |
|
0,85 % |
| Schweden |
|
0,82 % |
| Polen |
|
0,47 % |
| Norwegen |
|
0,39 % |
| Argentinien |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| UniCredit Bank GmbH |
|
4,12 % |
| SFC Energy AG |
|
3,99 % |
| Lam Research Corp |
|
3,55 % |
| NVIDIA Corp |
|
3,32 % |
| BioNTech SE ADR |
|
3,30 % |
| Fortescue Ltd |
|
2,69 % |
| ITM Power PLC |
|
2,60 % |
| Amkor Technology Inc |
|
2,33 % |
| Basilea Pharmaceutica Ltd Registered Shares |
|
2,24 % |
| Infineon Technologies AG |
|
2,22 % |
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Summe Top-Positionen
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30,36 %
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