Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,16 % |
11,45 % |
12,97 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,37 %
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0,65 %
|
0,65 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-16,90 % |
-16,90 % |
-19,96 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
5,0
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
59,91 % |
| Frankreich |
|
11,49 % |
| Deutschland |
|
5,98 % |
| Niederlande |
|
4,29 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,36 % |
| Schweiz |
|
2,66 % |
| Kanada |
|
2,59 % |
| Taiwan |
|
2,26 % |
| Spanien |
|
1,83 % |
| Japan |
|
1,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
|
25,19 % |
| Finanzsektor |
|
20,76 % |
| Industrie |
|
17,27 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,06 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,81 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
4,68 % |
| Rohstoffe |
|
3,08 % |
| Immobilien |
|
2,29 % |
| Versorger |
|
1,93 % |
| Telekommunikation |
|
0,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Eli Lilly and Co |
|
4,28 % |
| NVIDIA Corp |
|
4,10 % |
| Visa Inc Class A |
|
3,07 % |
| Abbott Laboratories |
|
2,64 % |
| Mastercard Inc Class A |
|
2,55 % |
| AbbVie Inc |
|
2,47 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR |
|
2,26 % |
| Procter & Gamble Co |
|
2,01 % |
| Linde PLC |
|
2,00 % |
| ASML Holding NV |
|
1,97 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,34 %
|
