Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,15 % |
11,38 % |
13,01 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,12 %
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0,87 %
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0,54 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-8,42 % |
-16,90 % |
-19,96 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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10,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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|
- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
63,72 % |
| Frankreich |
|
10,45 % |
| Deutschland |
|
5,13 % |
| Niederlande |
|
3,92 % |
| Kanada |
|
3,02 % |
| Taiwan |
|
2,57 % |
| Spanien |
|
2,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,75 % |
| Italien |
|
1,31 % |
| Schweden |
|
1,29 % |
| Schweiz |
|
1,28 % |
| Japan |
|
0,76 % |
| Irland |
|
0,72 % |
| China |
|
0,69 % |
| Belgien |
|
0,62 % |
| Norwegen |
|
0,40 % |
| Südkorea |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Technologie |
|
27,92 % |
| Finanzsektor |
|
21,83 % |
| Industrie |
|
17,38 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,87 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,70 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
4,26 % |
| Rohstoffe |
|
3,23 % |
| Immobilien |
|
2,99 % |
| Versorger |
|
1,44 % |
| Telekommunikation |
|
0,98 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| NVIDIA Corp |
|
4,12 % |
| Eli Lilly and Co |
|
3,60 % |
| Mastercard Inc Class A |
|
2,79 % |
| Visa Inc Class A |
|
2,70 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR |
|
2,56 % |
| AbbVie Inc |
|
2,28 % |
| ASML Holding NV |
|
2,00 % |
| Linde PLC |
|
1,99 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
1,88 % |
| Abbott Laboratories |
|
1,87 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
25,79 %
|
