Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,97 % |
5,12 % |
5,93 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,00 %
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-0,02 %
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-0,73 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
11 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-2,53 % |
-4,13 % |
-24,95 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 27.03.2026)
| Deutschland |
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50,98 % |
| Vereinigte Staaten |
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10,73 % |
| Supranational |
|
10,51 % |
| Australien |
|
5,39 % |
| Irland |
|
5,36 % |
| Niederlande |
|
4,44 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,15 % |
| Chile |
|
2,66 % |
| Schweiz |
|
2,04 % |
| Frankreich |
|
1,82 % |
Sektorengewichtung (Stand: 27.03.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
66,06 % |
| Staatsanleihen |
|
28,50 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
4,26 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 27.03.2026)
Top Positionen (Stand: 27.03.2026)
| Ireland (Republic Of) 0.4% |
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5,36 % |
| BNG Bank N.V. 3.375% |
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4,44 % |
| Commonwealth Bank of Australia 0.875% |
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4,26 % |
| Allianz Finance II BV 1.375% |
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4,17 % |
| Munich Reinsurance AG 1.25% |
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4,04 % |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% |
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4,02 % |
| Deutsche Post AG 1% |
|
3,99 % |
| International Development Association 1.75% |
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3,89 % |
| Howoge Wohnungsbaugesellschaft Mbh 1.125% |
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3,80 % |
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.25% |
|
3,80 % |
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Summe Top-Positionen
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41,76 %
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