Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,90 % |
5,66 % |
5,83 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,63 %
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-0,12 %
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-0,78 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
11 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-3,00 % |
-5,38 % |
-25,22 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Deutschland |
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48,46 % |
| Supranational |
|
11,35 % |
| Vereinigte Staaten |
|
10,65 % |
| Australien |
|
8,63 % |
| Irland |
|
5,26 % |
| Niederlande |
|
4,38 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,12 % |
| Chile |
|
2,61 % |
| Schweiz |
|
2,03 % |
| Frankreich |
|
1,79 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Unternehmensanleihen |
|
63,45 % |
| Staatsanleihen |
|
32,32 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
4,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Ireland (Republic Of) 0.4% |
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0,05 % |
| Treasury Corporation of Victoria 3.625% |
|
0,04 % |
| BNG Bank N.V. 3.375% |
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0,04 % |
| Commonwealth Bank of Australia 0.875% |
|
0,04 % |
| Allianz Finance II BV 1.375% |
|
0,04 % |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% |
|
0,04 % |
| Munich Reinsurance AG 1.25% |
|
0,04 % |
| Deutsche Post AG 1% |
|
0,04 % |
| International Development Association 1.75% |
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0,04 % |
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.25% |
|
0,04 % |
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Summe Top-Positionen
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0,42 %
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