Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,08 % |
5,87 % |
5,82 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,11 %
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0,39 %
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-0,68 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
11 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-3,49 % |
-5,91 % |
-25,29 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutschland |
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48,89 % |
| Supranational |
|
11,59 % |
| Vereinigte Staaten |
|
10,76 % |
| Australien |
|
5,35 % |
| Irland |
|
5,26 % |
| Niederlande |
|
4,51 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,14 % |
| Chile |
|
2,63 % |
| Schweiz |
|
2,10 % |
| Frankreich |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Unternehmensanleihen |
|
64,03 % |
| Staatsanleihen |
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29,89 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
4,24 % |
| Sonstige/Unbekannt |
|
1,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) |
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5,25 % |
| 3.375% BNG Bank 25/40 4/2040 |
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4,43 % |
| Commonwealth Bank of Australia Cov. MTN v. 2019/29 |
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4,22 % |
| 1,375% Allianz Finance II BV MTerm Notes 16(31/31) |
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4,17 % |
| Daimler AG Medium Term Notes v.19(31) |
|
3,97 % |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr. 20(30/41) |
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3,97 % |
| 1% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(32/32) |
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3,93 % |
| Intl Development Association MTerm Nts 2022(37) |
|
3,82 % |
| Siemens Finan.maatschappij NV MT Nts 2022(34/35) |
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3,75 % |
| HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN v.2021(2021/2033) |
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3,72 % |
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Summe Top-Positionen
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41,23 %
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