Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.05.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
3,85 % |
4,95 % |
5,95 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,29 %
|
0,00 %
|
-0,71 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
11 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-3,82 % |
-3,93 % |
-24,95 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.05.2026)
| Deutschland |
|
51,69 % |
| Vereinigte Staaten |
|
11,05 % |
| Supranational |
|
10,62 % |
| Irland |
|
5,48 % |
| Niederlande |
|
4,49 % |
| Australien |
|
3,79 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,24 % |
| Chile |
|
2,73 % |
| Schweiz |
|
2,07 % |
| Frankreich |
|
1,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.05.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
67,22 % |
| Staatsanleihen |
|
28,91 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
2,65 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| Ireland (Republic Of) 0.4% |
|
5,48 % |
| BNG Bank N.V. 3.375% |
|
4,49 % |
| Allianz Finance II BV 1.375% |
|
4,29 % |
| Munich Reinsurance AG 1.25% |
|
4,17 % |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% |
|
4,13 % |
| Deutsche Post AG 1% |
|
4,08 % |
| International Development Association 1.75% |
|
3,94 % |
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.25% |
|
3,86 % |
| Howoge Wohnungsbaugesellschaft Mbh 1.125% |
|
3,85 % |
| LEG Immobilien SE 0.875% |
|
3,76 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
42,05 %
|
