Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,29 % |
11,06 % |
12,00 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,43 %
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0,65 %
|
0,16 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-14,68 % |
-21,03 % |
-27,57 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
61,68 % |
| Japan |
|
6,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,01 % |
| Frankreich |
|
3,94 % |
| Deutschland |
|
3,46 % |
| Sonstige |
|
2,49 % |
| Schweiz |
|
2,31 % |
| Niederlande |
|
2,19 % |
| Taiwan |
|
1,50 % |
| China |
|
1,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Technologie |
|
21,53 % |
| Finanzsektor |
|
16,77 % |
| Industrie |
|
14,32 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,42 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,02 % |
| Telekommunikation |
|
8,38 % |
| Rohstoffe |
|
4,73 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,25 % |
| Öl und Gas |
|
2,82 % |
| Versorger |
|
2,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| Amundi Fds US Pioneer I2 USD C |
|
14,19 % |
| S4A US Long V |
|
11,59 % |
| T. Rowe Price US Lrg Cap Gr Eq I |
|
10,41 % |
| T. Rowe Price US Smlr Coms Eq I |
|
8,96 % |
| JPM US Value C (dist) USD |
|
7,68 % |
| Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€ |
|
4,95 % |
| Alger American Asset Growth A US |
|
4,00 % |
| QFS SICAV - European Eqs EUR I dis |
|
2,80 % |
| JPM Asia Pacific Equity I (acc) EUR |
|
2,66 % |
| Amundi Fds European Eq Val I2 EUR C |
|
2,58 % |
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Summe Top-Positionen
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69,82 %
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