Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,73 % |
11,21 % |
12,11 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,35 %
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0,72 %
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0,39 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-21,03 % |
-21,03 % |
-27,57 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
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64,15 % |
| Japan |
|
7,40 % |
| Frankreich |
|
3,55 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,48 % |
| Deutschland |
|
2,99 % |
| Niederlande |
|
2,60 % |
| Schweiz |
|
2,26 % |
| Region unbekannt |
|
2,01 % |
| Kanada |
|
1,34 % |
| China |
|
1,26 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Technologie |
|
26,47 % |
| Finanzsektor |
|
14,37 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
13,38 % |
| Industrie |
|
12,87 % |
| Telekommunikation |
|
9,42 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,37 % |
| Rohstoffe |
|
4,45 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,95 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,20 % |
| Öl und Gas |
|
1,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund I |
|
11,80 % |
| Amundi US Pioneer Fund - I2 USD (C) |
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11,46 % |
| Morgan Stanley US Advantage Fund (EUR) Z |
|
10,65 % |
| S4A US Long V |
|
9,58 % |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I |
|
5,78 % |
| Alger American Asset Growth Fund A USD |
|
5,43 % |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) |
|
5,15 % |
| JPM US Value C (dist) - USD |
|
5,01 % |
| Amundi Funds US Equity Fundamental Growth E2 EUR (C) |
|
4,14 % |
| Comgest Growth Japan EUR I Dis |
|
3,10 % |
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Summe Top-Positionen
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72,10 %
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