Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,59 % |
11,11 % |
12,03 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,09 %
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0,63 %
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0,30 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-21,03 % |
-21,03 % |
-27,57 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
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62,52 % |
| Japan |
|
7,17 % |
| Region unbekannt |
|
4,21 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,80 % |
| Frankreich |
|
3,67 % |
| Deutschland |
|
3,05 % |
| Schweiz |
|
2,40 % |
| Niederlande |
|
2,14 % |
| Italien |
|
1,21 % |
| China |
|
1,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Technologie |
|
25,21 % |
| Finanzsektor |
|
14,71 % |
| Industrie |
|
12,96 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,19 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,26 % |
| Telekommunikation |
|
8,32 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
4,15 % |
| Rohstoffe |
|
4,04 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,01 % |
| Öl und Gas |
|
2,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Amundi Fds US Pioneer I2 USD C |
|
0,14 % |
| T. Rowe Price US Lrg Cap Gr Eq I |
|
0,12 % |
| S4A US Long V |
|
0,09 % |
| JPM US Value C (dist) USD |
|
0,08 % |
| T. Rowe Price US Smlr Coms Eq I |
|
0,06 % |
| MS INVF US Advantage Z |
|
0,05 % |
| Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€ |
|
0,05 % |
| Amundi Fds US Eq Fundm Gr E2 EUR C |
|
0,04 % |
| Alger American Asset Growth A US |
|
0,03 % |
| Comgest Gr Japan EUR I Dis |
|
0,03 % |
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Summe Top-Positionen
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0,69 %
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