Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,45 % |
10,95 % |
11,99 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,06 %
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0,66 %
|
0,25 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-21,03 % |
-21,03 % |
-27,57 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
63,41 % |
| Japan |
|
6,29 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,89 % |
| Frankreich |
|
3,83 % |
| Deutschland |
|
3,52 % |
| Schweiz |
|
2,43 % |
| Sonstige |
|
2,39 % |
| Niederlande |
|
2,17 % |
| China |
|
1,44 % |
| Italien |
|
1,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
|
23,86 % |
| Finanzsektor |
|
15,98 % |
| Industrie |
|
13,40 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,23 % |
| Telekommunikation |
|
8,94 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,97 % |
| Rohstoffe |
|
3,18 % |
| Versorger |
|
2,46 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Amundi Fds US Pioneer I2 USD C |
|
14,02 % |
| T. Rowe Price US Lrg Cap Gr Eq I |
|
11,48 % |
| S4A US Long V |
|
11,44 % |
| JPM US Value C (dist) USD |
|
7,60 % |
| T. Rowe Price US Smlr Coms Eq I |
|
5,72 % |
| Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€ |
|
4,95 % |
| Alger American Asset Growth A US |
|
4,34 % |
| Amundi Fds US Eq Fundm Gr E2 EUR C |
|
4,03 % |
| MS INVF US Advantage Z |
|
2,72 % |
| QFS SICAV - European Eqs EUR I dis |
|
2,57 % |
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Summe Top-Positionen
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68,86 %
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