Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
10,08 % |
11,17 % |
12,11 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,39 %
|
0,97 %
|
0,18 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-7,51 % |
-21,03 % |
-27,57 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
62,41 % |
| Japan |
|
5,70 % |
| Sonstige |
|
4,00 % |
| Frankreich |
|
3,71 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,38 % |
| Deutschland |
|
3,00 % |
| Taiwan |
|
2,24 % |
| Niederlande |
|
2,12 % |
| Schweiz |
|
1,65 % |
| Südkorea |
|
1,53 % |
| Italien |
|
1,44 % |
| China |
|
1,42 % |
| Spanien |
|
1,27 % |
| Kanada |
|
0,83 % |
| Schweden |
|
0,73 % |
| Indien |
|
0,63 % |
| Dänemark |
|
0,48 % |
| Singapur |
|
0,48 % |
| Irland |
|
0,43 % |
| Australien |
|
0,42 % |
| Hongkong |
|
0,36 % |
| Belgien |
|
0,32 % |
| Finnland |
|
0,29 % |
| Österreich |
|
0,28 % |
| Norwegen |
|
0,26 % |
| Brasilien |
|
0,21 % |
| Israel |
|
0,12 % |
| Portugal |
|
0,10 % |
| Ungarn |
|
0,06 % |
| Indonesien |
|
0,03 % |
| Thailand |
|
0,03 % |
| Griechenland |
|
0,03 % |
| Luxemburg |
|
0,02 % |
| Polen |
|
0,01 % |
| Vietnam |
|
0,01 % |
| Guatemala |
|
0,01 % |
| Mexiko |
|
0,00 % |
| Malaysia |
|
0,00 % |
| Malta |
|
0,00 % |
| Tschechische Republik |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Technologie |
|
25,48 % |
| Finanzsektor |
|
14,63 % |
| Industrie |
|
13,15 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,02 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,86 % |
| Telekommunikation |
|
7,07 % |
| Rohstoffe |
|
4,04 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,92 % |
| Öl und Gas |
|
3,75 % |
| Versorger |
|
2,64 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,57 % |
| Sonstige |
|
1,63 % |
| Immobilien |
|
1,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Amundi Fds US Pioneer I2 USD C |
|
11,66 % |
| T. Rowe Price US Lrg Cap Gr Eq I |
|
11,51 % |
| Alger American Asset Growth A US |
|
9,35 % |
| T. Rowe Price US Smlr Coms Eq I |
|
8,56 % |
| S4A US Long V |
|
7,91 % |
| JPM US Value C dist USD |
|
7,53 % |
| Oddo BHF US Equity Active ETF |
|
3,84 % |
| Ossiam Lux -OssmShllrBclyCp®USSctVlTR1C€ |
|
3,61 % |
| JPM Asia Pacific Equity I acc EUR |
|
2,60 % |
| QFS SICAV - European Eqs EUR I dis |
|
2,59 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
69,15 %
|
