Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,78 % |
3,56 % |
4,18 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,82 %
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1,05 %
|
0,18 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-6,38 % |
-6,38 % |
-17,79 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
34,74 % |
| Frankreich |
|
9,05 % |
| Deutschland |
|
7,90 % |
| Italien |
|
6,42 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,24 % |
| Spanien |
|
4,37 % |
| Dänemark |
|
3,68 % |
| Niederlande |
|
2,84 % |
| Schweiz |
|
2,24 % |
| Supranational |
|
1,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR AID |
|
10,87 % |
| PIMCO GIS Income Instl EURH Inc |
|
9,56 % |
| T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR |
|
7,31 % |
| Schroder ISF EURO Corp Bd C Dis EUR AV |
|
6,91 % |
| Man Dynamic Income I H EUR Cap |
|
4,71 % |
| FvS Bond Opportunities EUR I |
|
4,65 % |
| T. Rowe Price Divers Inc Bd In EUR9 |
|
4,37 % |
| SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF |
|
4,26 % |
| Robeco QI Global Dev Active Eqs I € |
|
3,77 % |
| Man EM Corp Crdt Opps IF H EUR NetDistBA |
|
3,71 % |
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Summe Top-Positionen
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60,12 %
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