Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
6,99 % |
5,98 % |
6,49 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,73 %
|
1,31 %
|
0,67 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-11,20 % |
-11,20 % |
-19,02 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
41,25 % |
| Deutschland |
|
9,33 % |
| Frankreich |
|
8,13 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,75 % |
| Italien |
|
5,13 % |
| Spanien |
|
3,41 % |
| Schweiz |
|
3,20 % |
| Niederlande |
|
2,64 % |
| Dänemark |
|
2,01 % |
| Schweden |
|
1,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities - I EUR DIS |
|
8,67 % |
| BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I - EUR (AIDiv) |
|
7,83 % |
| Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio I (Close) |
|
6,01 % |
| Robeco QI Global Developed Active Equities I EUR |
|
5,95 % |
| Allianz Best Styles Global Equity SRI W |
|
5,54 % |
| T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund I EUR 9 Cap |
|
5,10 % |
| PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR Hedged Income |
|
5,09 % |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR C Dis |
|
4,99 % |
| Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio (Acc.) (EUR) (Snap) |
|
4,00 % |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF |
|
3,41 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
56,59 %
|
