Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,81 % |
5,72 % |
6,41 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,69 %
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1,13 %
|
0,56 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-11,20 % |
-11,20 % |
-19,02 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
37,76 % |
| Frankreich |
|
9,09 % |
| Deutschland |
|
7,62 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,82 % |
| Italien |
|
5,58 % |
| Spanien |
|
3,81 % |
| Schweiz |
|
3,40 % |
| Niederlande |
|
3,24 % |
| Dänemark |
|
2,20 % |
| Schweden |
|
1,92 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| QFS SICAV - European Eqs EUR I dis |
|
8,77 % |
| BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR AID |
|
7,56 % |
| Robeco QI Global Dev Active Eqs I € |
|
6,37 % |
| GS Global CORE Eq I Inc USD Close |
|
6,01 % |
| Allianz Best Styles Global Eq SRI W EUR |
|
5,58 % |
| Schroder ISF EURO Corp Bd C Dis EUR AV |
|
5,15 % |
| T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR |
|
4,92 % |
| PIMCO GIS Income Instl EURH Inc |
|
4,92 % |
| GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc EUR Snap |
|
3,97 % |
| HSBC MSCI World ETF |
|
3,40 % |
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Summe Top-Positionen
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56,67 %
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