Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,05 % |
12,30 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,04 %
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1,00 %
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-7,90 % |
-17,36 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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80,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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- Gentechnik
|
Nein
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- Geschäftspraktiken
|
Ja
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- Kernkraft
|
Nein
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- Pornographie
|
Ja
|
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- Suchtmittel
|
Ja
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|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
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59,57 % |
| Deutschland |
|
6,29 % |
| Japan |
|
5,48 % |
| Niederlande |
|
4,54 % |
| Schweiz |
|
3,94 % |
| Frankreich |
|
3,74 % |
| Italien |
|
3,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,47 % |
| Dänemark |
|
2,56 % |
| Spanien |
|
2,16 % |
| Kanada |
|
1,43 % |
| Schweden |
|
0,94 % |
| Portugal |
|
0,67 % |
| Österreich |
|
0,64 % |
| Guatemala |
|
0,54 % |
| Belgien |
|
0,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,60 % |
| Apple Inc |
|
5,27 % |
| Microsoft Corp |
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4,01 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,91 % |
| Broadcom Inc |
|
2,19 % |
| Allianz SE |
|
1,70 % |
| UniCredit SpA |
|
1,66 % |
| CaixaBank SA |
|
1,65 % |
| Eli Lilly and Co |
|
1,61 % |
| Hitachi Ltd |
|
1,56 % |
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Summe Top-Positionen
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29,17 %
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