Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
18,15 % |
16,27 % |
19,92 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,79 %
|
0,92 %
|
0,37 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
4 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-17,32 % |
-17,32 % |
-36,65 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
4,1
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Deutschland |
|
94,25 % |
| Region unbekannt |
|
4,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Industrie |
|
24,79 % |
| Finanzsektor |
|
24,79 % |
| Technologie |
|
13,83 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,93 % |
| Versorger |
|
5,97 % |
| Telekommunikation |
|
5,76 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,24 % |
| Rohstoffe |
|
5,07 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
4,08 % |
| Immobilien |
|
2,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| SAP SE |
|
7,60 % |
| Allianz SE |
|
6,80 % |
| Siemens Energy AG |
|
5,50 % |
| Deutsche Bank |
|
4,80 % |
| Deutsche Telekom |
|
4,80 % |
| Rheinmetall AG |
|
4,80 % |
| Commerzbank AG |
|
4,70 % |
| Infineon Technologies AG |
|
4,50 % |
| Münchener Rück AG |
|
3,80 % |
| Siemens AG |
|
3,50 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
50,80 %
|
